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新柴股份(301032) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,858.41 | 62,962.71 | 196,638.69 | 164,825.92 | 106,165.25 |
收到的税费返还 | 678.78 | 678.61 | 29.75 | 39.69 | 39.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 616.99 | 218.88 | 2,045.51 | 1,335.50 | 1,173.43 |
经营活动现金流入小计 | 133,154.17 | 63,860.20 | 198,713.95 | 166,201.12 | 107,378.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,452.74 | 55,119.17 | 189,839.72 | 159,597.73 | 113,760.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,146.21 | 7,039.21 | 19,509.24 | 14,947.38 | 10,637.71 |
支付的各项税费 | 2,224.96 | 695.15 | 3,282.95 | 3,081.74 | 1,826.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,087.97 | 2,165.32 | 9,565.07 | 6,931.53 | 5,075.19 |
经营活动现金流出小计 | 127,911.88 | 65,018.85 | 222,197.00 | 184,558.37 | 131,300.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,242.29 | -1,158.65 | -23,483.04 | -18,357.25 | -23,921.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,525.56 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 46.49 | 4.87 | 127.93 | 98.43 | 61.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.34 | 46.07 | 10.94 | 8.02 | 8.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,632.40 | 3,050.94 | 1,138.87 | 106.45 | 69.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,079.51 | 573.78 | 421.66 | 745.95 | 764.01 |
投资所支付的现金 | 38,710.00 | -- | 7,185.37 | 7,185.37 | 7,185.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,789.51 | 573.78 | 7,607.03 | 7,931.31 | 7,949.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,157.11 | 2,477.16 | -6,468.16 | -7,824.86 | -7,880.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | 2,300.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 975.26 | 145.39 | 725.34 | 858.09 | 706.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 199.50 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,975.26 | 145.39 | 3,224.84 | 858.09 | 706.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,975.26 | -145.39 | -224.84 | -858.09 | -706.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,890.08 | 1,173.13 | -30,176.04 | -27,040.21 | -32,508.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,817.54 | 25,817.54 | 55,993.58 | 55,993.58 | 55,993.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,927.46 | 26,990.67 | 25,817.54 | 28,953.38 | 23,484.66 |
附注 | |||||
净利润 | 3,548.60 | -- | 3,014.78 | -- | 466.07 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 954.46 | -- | 595.23 | -- | 2,296.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,972.38 | -- | 5,869.38 | -- | 2,927.14 |
无形资产摊销 | 285.69 | -- | 603.27 | -- | 301.24 |
长期待摊费用摊销 | 11.05 | -- | 8.52 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.07 | -- | -4.23 | -- | -2.68 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 247.44 | -- | 252.15 | -- | 224.11 |
投资损失 | -46.49 | -- | -127.93 | -- | -61.13 |
递延所得税资产减少 | 171.68 | -- | -502.40 | -- | -488.64 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 6,715.63 | -- | -12,689.04 | -- | -3,613.13 |
经营性应收项目的减少 | -15,258.65 | -- | -41,682.31 | -- | -59,273.85 |
经营性应付项目的增加 | 3,551.84 | -- | 21,064.19 | -- | 33,303.51 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 11.87 | -- | 6.81 | -- | -0.79 |
经营活动产生现金流量净额 | 5,242.29 | -- | -23,483.04 | -- | -23,921.72 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,927.46 | -- | 25,817.54 | -- | 23,484.66 |
现金的期初余额 | 25,817.54 | -- | 55,993.58 | -- | 55,993.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,890.08 | -- | -30,176.04 | -- | -32,508.92 |
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