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| 迈普医学(301033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,732.95 | 9,038.88 | 5,511.89 | 2,195.59 | |
| 收到的税费返还 | 75.88 | 56.31 | 14.22 | 28.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,524.23 | 630.17 | 623.16 | 126.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,333.05 | 9,725.36 | 6,149.28 | 2,350.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,573.65 | 2,236.70 | 1,086.20 | 580.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,148.93 | 3,235.30 | 2,297.63 | 1,448.64 | |
| 支付的各项税费 | 885.33 | 574.84 | 133.45 | 297.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,334.26 | 2,733.69 | 2,018.21 | 680.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,942.17 | 8,780.52 | 5,535.49 | 3,007.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,390.88 | 944.83 | 613.80 | -656.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,610.00 | 47,005.00 | 2,320.00 | 16,020.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 597.91 | 405.98 | 297.15 | 148.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.83 | 9.83 | 9.82 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,217.74 | 47,420.81 | 2,626.97 | 16,168.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,164.58 | 3,512.97 | 2,744.94 | 1,082.77 | |
| 投资所支付的现金 | 74,230.00 | 46,860.00 | 2,730.00 | 15,740.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,394.58 | 50,372.97 | 5,474.94 | 16,822.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,176.84 | -2,952.16 | -2,847.97 | -654.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,744.75 | 2,451.11 | 1,306.58 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,744.75 | 2,451.11 | 1,306.58 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 596.00 | 355.51 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 596.00 | 355.51 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,148.75 | 2,095.60 | 1,306.58 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.09 | -23.85 | 5.43 | 15.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,670.30 | 64.42 | -922.16 | -1,294.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,820.80 | 2,820.80 | 2,820.80 | 2,820.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,150.50 | 2,885.22 | 1,898.64 | 1,526.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,685.69 | 2,305.67 | 1,554.10 | 459.80 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | 42.52 | 2.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 348.97 | 264.32 | 60.84 | 88.02 | |
| 无形资产摊销 | 154.61 | 114.47 | 75.93 | 40.20 | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.01 | 103.32 | 30.20 | 33.96 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.79 | -7.79 | 5.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.91 | 12.86 | -- | 12.46 | |
| 公允价值变动损失 | -40.10 | -75.06 | -- | -69.39 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33.09 | 23.85 | -5.43 | -15.88 | |
| 投资损失 | -489.22 | -331.28 | -297.15 | -70.08 | |
| 递延所得税资产减少 | 191.76 | 135.22 | 84.04 | 27.90 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -100.67 | -224.22 | -510.39 | 1.86 | |
| 经营性应收项目的减少 | -394.05 | -56.12 | 242.93 | -418.55 | |
| 经营性应付项目的增加 | -205.64 | -1,362.92 | -629.11 | -746.48 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,390.88 | 944.83 | 613.80 | -656.35 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,150.50 | -- | 1,898.64 | 1,526.14 | |
| 现金的期初余额 | 2,820.80 | -- | 2,820.80 | 2,820.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,670.30 | -- | -922.16 | -1,294.66 | |
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