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| 迈普医学(301033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,666.75 | 16,370.38 | 10,532.94 | 5,354.08 | |
| 收到的税费返还 | 251.11 | 31.90 | 31.78 | 14.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,912.17 | 3,428.67 | 1,494.77 | 1,282.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,830.04 | 19,830.96 | 12,059.49 | 6,650.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,695.84 | 1,681.72 | 710.65 | 546.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,686.98 | 5,281.54 | 3,773.25 | 2,349.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,187.55 | 1,260.50 | 936.42 | 331.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,491.01 | 4,472.51 | 2,963.50 | 1,479.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,061.38 | 12,696.26 | 8,383.82 | 4,707.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,768.66 | 7,134.69 | 3,675.68 | 1,943.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,508.02 | 43,154.48 | 26,070.25 | 13,925.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.32 | 20.32 | 20.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,510.96 | 43,177.74 | 26,093.51 | 13,945.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,008.73 | 3,064.67 | 1,585.71 | 652.69 | |
| 投资所支付的现金 | 61,692.20 | 43,736.00 | 27,200.00 | 15,756.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,700.93 | 46,800.67 | 28,785.71 | 16,408.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,189.97 | -3,622.94 | -2,692.21 | -2,463.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,675.49 | 2,546.52 | 2,546.52 | 2,546.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,527.90 | 1,435.01 | 1,384.25 | 55.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.34 | 137.34 | 98.26 | 49.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,389.73 | 4,118.87 | 4,029.04 | 2,651.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,389.73 | -4,118.87 | -4,029.04 | -2,651.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.43 | 15.32 | 25.17 | -20.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,808.62 | -591.79 | -3,020.39 | -3,192.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,476.28 | 4,476.28 | 4,476.28 | 4,476.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,667.66 | 3,884.49 | 1,455.88 | 1,283.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,087.74 | -- | 1,189.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.92 | -- | 3.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,735.97 | -- | 840.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 654.77 | -- | 305.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.93 | -- | 57.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.61 | -- | 18.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.57 | -- | -40.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 218.32 | -- | 1.75 | -- | |
| 投资损失 | -356.43 | -- | -162.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.71 | -- | -127.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.99 | -- | 26.38 | -- | |
| 存货的减少 | 318.59 | -- | 319.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -714.37 | -- | 1,736.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,380.03 | -- | -562.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 544.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,768.66 | -- | 3,675.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,667.66 | -- | 1,455.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,476.28 | -- | 4,476.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,808.62 | -- | -3,020.39 | -- | |
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