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| 迈普医学(301033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,249.82 | 15,403.70 | 10,024.71 | 4,367.07 | |
| 收到的税费返还 | 236.48 | 177.45 | 164.30 | 49.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 789.10 | 431.15 | 211.20 | 84.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,275.40 | 16,012.30 | 10,400.21 | 4,501.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,124.40 | 1,720.53 | 1,122.48 | 693.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,352.98 | 5,231.84 | 3,739.04 | 2,352.38 | |
| 支付的各项税费 | 904.62 | 506.11 | 265.21 | 179.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,062.47 | 5,446.75 | 3,433.77 | 1,511.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,444.48 | 12,905.22 | 8,560.50 | 4,736.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,830.92 | 3,107.08 | 1,839.71 | -235.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,707.18 | 90,521.56 | 61,953.55 | 29,461.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.16 | 6.08 | 0.13 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,713.33 | 90,527.64 | 61,953.68 | 29,461.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,595.85 | 9,849.84 | 7,744.97 | 4,226.62 | |
| 投资所支付的现金 | 97,916.77 | 80,766.77 | 52,547.91 | 25,111.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 345.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,858.06 | 90,616.61 | 60,292.88 | 29,338.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,855.27 | -88.97 | 1,660.80 | 122.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,451.11 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 805.23 | 696.97 | 624.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266.46 | 559.23 | 147.83 | 73.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,522.80 | 1,256.20 | 771.98 | 73.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,522.80 | -1,256.20 | -771.98 | -73.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 297.13 | 58.17 | 12.33 | -13.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,460.53 | 1,820.08 | 2,740.85 | -200.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,015.75 | 1,015.75 | 1,015.75 | 1,015.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,476.28 | 2,835.83 | 3,756.60 | 815.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,573.49 | -- | 2,108.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.15 | -- | 5.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 886.32 | -- | 236.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 438.47 | -- | 219.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.04 | -- | 48.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.25 | -- | 1.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 80.71 | -- | 14.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -194.44 | -- | 8.72 | -- | |
| 投资损失 | -879.23 | -- | -489.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 331.22 | -- | 147.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 61.91 | -- | 82.18 | -- | |
| 存货的减少 | -826.57 | -- | -271.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -678.34 | -- | 335.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,617.92 | -- | -712.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -19.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,830.92 | -- | 1,839.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,476.28 | -- | 3,756.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,015.75 | -- | 1,015.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,460.53 | -- | 2,740.85 | -- | |
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