报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,107.76 | 11,728.24 | 7,718.58 | 3,588.57 |
收到的税费返还 | 537.71 | 112.99 | 62.65 | 46.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,450.31 | 1,427.60 | 986.55 | 162.06 |
经营活动现金流入小计 | 20,095.79 | 13,268.83 | 8,767.78 | 3,797.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,914.88 | 1,296.56 | 918.25 | 102.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,293.35 | 4,406.77 | 3,028.70 | 1,625.29 |
支付的各项税费 | 951.08 | 836.38 | 603.88 | 438.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,285.40 | 3,603.20 | 2,145.57 | 1,111.64 |
经营活动现金流出小计 | 13,444.72 | 10,142.90 | 6,696.40 | 3,277.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,651.07 | 3,125.93 | 2,071.38 | 519.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 87,614.73 | 36,830.00 | 14,960.00 | 20,930.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 389.48 | 216.23 | 156.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | 0.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 87,615.80 | 37,219.55 | 15,176.23 | 21,086.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,270.99 | 10,528.65 | 6,141.87 | 3,330.35 |
投资所支付的现金 | 103,838.00 | 50,758.00 | 14,110.00 | 19,950.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 119,108.99 | 61,286.65 | 20,251.87 | 23,280.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,493.20 | -24,067.10 | -5,075.65 | -2,193.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 25,004.87 | 25,004.87 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,411.78 | 5,411.78 | 4,539.03 | 2,134.02 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,416.65 | 30,416.65 | 4,539.03 | 2,134.02 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,667.26 | 5,578.92 | 149.37 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,667.26 | 5,578.92 | 149.37 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,749.39 | 24,837.73 | 4,389.66 | 2,134.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.01 | -23.47 | -18.46 | 1.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -134.75 | 3,873.09 | 1,366.92 | 461.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,150.50 | 1,150.50 | 1,150.50 | 1,149.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,015.75 | 5,023.60 | 2,517.42 | 1,611.28 |
附注 |
净利润 | 4,470.13 | -- | 2,090.98 | 1,038.85 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 17.52 | -- | -3.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 362.07 | -- | 91.39 | 84.63 |
无形资产摊销 | 254.72 | -- | 83.57 | 42.33 |
长期待摊费用摊销 | 145.73 | -- | 31.23 | 36.22 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.00 | -- | 0.58 | -- |
固定资产报废损失 | 1.28 | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -97.96 | -- | -- | 2.48 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 91.39 | -- | 44.13 | 10.73 |
投资损失 | -609.70 | -- | -216.23 | -143.28 |
递延所得税资产减少 | 237.15 | -- | 129.47 | 99.73 |
递延所得税负债增加 | 29.54 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -463.72 | -- | -68.93 | -278.89 |
经营性应收项目的减少 | 219.93 | -- | 551.42 | 456.66 |
经营性应付项目的增加 | 1,791.96 | -- | -743.98 | -830.57 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,651.07 | -- | 2,071.38 | 519.57 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,015.75 | -- | 2,517.42 | 1,611.28 |
现金的期初余额 | 1,150.50 | -- | 1,150.50 | 1,149.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -134.75 | -- | 1,366.92 | 461.61 |