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| 中集车辆(301039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,043,314.23 | 2,357,584.59 | 1,684,238.41 | -- | |
| 收到的税费返还 | 17,101.07 | 11,972.71 | 8,277.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,617.49 | 25,213.96 | 18,875.10 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,087,032.80 | 2,394,771.26 | 1,711,391.16 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,631,611.73 | 2,097,242.53 | 1,454,366.45 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,401.49 | 171,826.66 | 131,944.04 | -- | |
| 支付的各项税费 | 90,852.95 | 77,821.44 | 46,223.79 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,723.81 | 64,947.17 | 50,625.05 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,069,589.98 | 2,411,837.81 | 1,683,159.33 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,442.83 | -17,066.54 | 28,231.82 | 1,474.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,425.49 | 23,654.47 | 22,646.65 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,016.35 | 578.66 | 297.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,718.67 | 21,139.70 | 18,280.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,460.00 | 760.00 | 760.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,620.52 | 46,132.83 | 41,985.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,462.52 | 91,567.29 | 61,240.16 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 26,600.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66.08 | 66.08 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,128.60 | 118,233.38 | 87,906.24 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,508.08 | -72,100.55 | -45,920.89 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 172,110.21 | 172,110.21 | 5,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,550.00 | 9,550.00 | 5,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,265.17 | 79,156.90 | 62,111.87 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,375.38 | 251,267.11 | 67,911.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,152.10 | 76,931.94 | 66,345.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,421.80 | 7,737.01 | 6,386.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,413.44 | 3,899.84 | 3,899.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,239.94 | 7,950.68 | 4,979.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,813.84 | 92,619.63 | 77,710.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,561.53 | 158,647.48 | -9,798.98 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,963.53 | -2,568.56 | -1,929.64 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,532.75 | 66,911.83 | -29,417.68 | 1,474.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 426,937.58 | 426,937.58 | 426,937.58 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 469,470.33 | 493,849.41 | 397,519.90 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,766.34 | -- | 76,064.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,754.85 | -- | 9,115.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,714.70 | -- | 19,862.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,566.60 | -- | 1,272.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,225.38 | -- | 682.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,712.42 | -- | -17,427.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 206.79 | -- | 180.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,023.25 | -- | -42.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,603.63 | -- | 2,825.01 | -- | |
| 投资损失 | -2,543.58 | -- | -431.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 669.79 | -- | 179.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 335.84 | -- | 499.78 | -- | |
| 存货的减少 | -117,499.92 | -- | -51,536.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,056.97 | -- | -194,526.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,854.35 | -- | 177,935.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,442.83 | -- | 28,231.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 469,470.33 | -- | 397,519.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 426,937.58 | -- | 426,937.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,532.75 | -- | -29,417.68 | -- | |
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