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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
中集车辆(301039) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 596,844.08 | 654,025.78 | 601,049.38 | 571,540.88 | 619,773.98 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 4,154.83 |
衍生金融资产 | 3.07 | -- | 405.26 | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 447,467.61 | 419,743.83 | 379,242.67 | 442,204.30 | 439,638.93 |
应收票据 | 15,130.06 | 11,465.64 | 11,610.46 | 10,044.84 | 13,860.49 |
应收账款 | 432,337.55 | 408,278.19 | 367,632.21 | 432,159.46 | 425,778.44 |
应收款项融资 | 24,050.91 | 23,413.12 | 23,671.59 | 25,676.31 | 24,849.24 |
预付款项 | 28,448.12 | 32,303.30 | 23,189.21 | 24,730.02 | 23,810.02 |
其他应收款(合计) | 79,225.00 | 81,423.31 | 81,143.98 | 94,078.29 | 108,277.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 114.95 |
其他应收款 | -- | -- | 81,143.98 | -- | 108,162.25 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 506,820.69 | 526,557.60 | 512,650.70 | 520,130.74 | 552,577.43 |
划分为持有待售的资产 | 2,367.33 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7,694.08 | 8,593.86 | 8,802.75 | 6,446.79 | 7,655.49 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14,895.32 | 18,451.98 | 21,996.58 | 15,636.88 | 19,374.65 |
流动资产合计 | 1,707,816.18 | 1,764,512.78 | 1,652,152.12 | 1,700,444.19 | 1,800,111.77 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,941.92 | 2,325.59 | 2,336.70 | 1,380.88 | 1,380.88 |
长期股权投资 | 22,939.45 | 22,572.92 | 22,578.32 | 19,412.81 | 22,625.19 |
投资性房地产 | 39,025.24 | 39,032.74 | 39,031.17 | 42,887.48 | 40,872.46 |
在建工程(合计) | 27,235.25 | 20,435.38 | 17,347.36 | 18,890.93 | 19,841.73 |
在建工程 | -- | -- | 17,347.36 | -- | 19,841.73 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 467,619.72 | 467,596.19 | 475,584.60 | 472,314.81 | 481,149.85 |
固定资产净额 | 467,619.72 | -- | 475,584.60 | -- | 481,149.85 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 26,630.69 | 26,604.39 | 28,046.04 | 27,623.27 | 25,549.37 |
无形资产 | 75,432.47 | 76,114.67 | 77,164.70 | 74,885.49 | 75,568.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 43,363.39 | 43,138.65 | 42,756.90 | 41,743.72 | 43,218.86 |
长期待摊费用 | 1,529.64 | 1,686.05 | 1,870.69 | 2,664.85 | 2,873.34 |
递延所得税资产 | 18,675.06 | 17,183.77 | 17,294.23 | 16,673.00 | 17,111.70 |
其他非流动资产 | 4,493.62 | 3,160.41 | 6,541.33 | 4,633.61 | 6,931.44 |
非流动资产合计 | 729,965.08 | 720,929.41 | 731,630.67 | 724,189.47 | 738,201.60 |
资产总计 | 2,437,781.27 | 2,485,442.19 | 2,383,782.79 | 2,424,633.66 | 2,538,313.37 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,054.43 | 40,199.24 | 17,754.80 | 25,266.93 | 25,529.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 498,608.14 | 482,681.43 | 419,646.88 | 472,542.70 | 518,938.95 |
应付票据 | 96,663.41 | 95,628.62 | 86,090.50 | 85,412.88 | 86,012.52 |
应付账款 | 401,944.72 | 387,052.81 | 333,556.38 | 387,129.82 | 432,926.43 |
预收款项 | 602.92 | 504.13 | 587.26 | 582.39 | 1,007.82 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 72,525.58 | 77,771.41 | 81,702.63 | 71,431.60 | 70,695.94 |
应交税费 | 25,512.82 | 25,711.60 | 22,979.82 | 25,917.82 | 60,498.78 |
其他应付款(合计) | 115,726.59 | 103,054.02 | 105,687.09 | 106,400.09 | 174,694.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 752.13 | 2,219.05 | 62,898.00 |
其他应付款 | -- | -- | 104,934.97 | -- | 111,796.05 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25,297.88 | 26,673.22 | 27,834.55 | 22,744.65 | 19,167.41 |
其他流动负债 | 26,015.38 | 25,248.28 | 27,200.38 | 27,822.25 | 26,706.34 |
流动负债合计 | 883,686.55 | 850,019.57 | 774,045.38 | 823,354.39 | 973,348.18 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 21,511.77 | 22,651.96 | 24,080.86 | 31,644.93 | 33,365.51 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 19,774.34 | 20,836.85 | 21,463.61 | 21,162.72 | 19,799.79 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10,577.25 | 10,617.01 | 10,668.25 | 12,198.92 | 12,159.32 |
长期递延收益 | 5,956.82 | 6,933.57 | 7,218.69 | 7,268.48 | 7,748.96 |
其他非流动负债 | 1,596.66 | 1,596.66 | 1,596.66 | 1,611.33 | 1,611.19 |
非流动负债合计 | 59,416.85 | 62,636.05 | 65,028.07 | 73,886.38 | 74,684.77 |
负债合计 | 943,103.40 | 912,655.62 | 839,073.44 | 897,240.77 | 1,048,032.95 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 187,412.44 | 201,760.00 | 201,760.00 | 201,760.00 | 201,760.00 |
资本公积 | 390,428.74 | 480,064.09 | 480,064.09 | 480,064.09 | 479,998.72 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 35,473.77 | 32,873.22 | 32,167.38 | 34,402.73 | 35,276.63 |
专项储备 | 1,527.32 | 1,228.93 | 868.14 | -- | -- |
盈余公积 | 41,954.17 | 41,954.17 | 41,954.17 | 32,297.70 | 32,297.70 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 780,347.34 | 750,560.82 | 724,072.03 | 715,891.42 | 677,814.66 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,437,143.80 | 1,508,441.24 | 1,480,885.81 | 1,464,415.95 | 1,427,147.71 |
少数股东权益 | 57,534.07 | 64,345.34 | 63,823.53 | 62,976.94 | 63,132.71 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,494,677.87 | 1,572,786.58 | 1,544,709.35 | 1,527,392.89 | 1,490,280.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,437,781.27 | 2,485,442.19 | 2,383,782.79 | 2,424,633.66 | 2,538,313.37 |
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