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中集车辆(301039) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 504,198.25 | 536,058.60 | 436,098.78 | -- | |
交易性金融资产 | -- | 12,098.36 | 14,306.82 | -- | |
衍生金融资产 | 203.96 | 230.29 | 347.48 | -- | |
应收票据及应收账款 | 289,100.96 | 385,874.78 | 471,568.59 | -- | |
应收票据 | 10,967.87 | 2,315.55 | 4,535.89 | -- | |
应收账款 | 278,133.09 | 383,559.23 | 467,032.70 | -- | |
应收款项融资 | 51,009.11 | 71,818.26 | 72,691.33 | -- | |
预付款项 | 22,182.80 | 41,216.70 | 34,256.65 | -- | |
其他应收款(合计) | 27,296.52 | 32,677.12 | 39,937.25 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 51.51 | -- | -- | |
其他应收款 | 27,296.52 | -- | 39,937.25 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 493,919.54 | 471,146.38 | 428,613.85 | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4,151.83 | 110.50 | 103.87 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 31,322.64 | 19,225.57 | 18,900.85 | -- | |
流动资产合计 | 1,423,385.60 | 1,570,456.57 | 1,516,825.46 | 1,427,844.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,658.18 | 2,216.05 | 2,026.75 | -- | |
长期股权投资 | 15,108.46 | 15,072.61 | 14,857.58 | -- | |
投资性房地产 | 39,313.01 | 38,542.83 | 38,554.56 | -- | |
在建工程(合计) | 51,657.27 | 63,314.73 | 51,272.14 | -- | |
在建工程 | 51,657.27 | -- | 51,272.14 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 462,667.59 | 441,488.27 | 439,718.99 | -- | |
固定资产净额 | 462,667.59 | -- | 438,207.96 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 1,511.03 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 23,239.20 | 22,657.84 | 23,390.27 | -- | |
无形资产 | 89,297.28 | 89,856.80 | 91,122.55 | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 40,852.15 | 42,181.32 | 43,067.25 | -- | |
长期待摊费用 | 2,576.55 | 3,201.30 | 2,475.30 | -- | |
递延所得税资产 | 13,746.68 | 11,988.18 | 14,236.67 | -- | |
其他非流动资产 | 13,631.34 | 8,397.48 | 8,800.96 | -- | |
非流动资产合计 | 754,747.72 | 738,917.42 | 729,523.02 | 703,417.71 | |
资产总计 | 2,178,133.32 | 2,309,374.00 | 2,246,348.48 | 2,131,262.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 88,955.44 | 81,681.36 | 78,187.37 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 465,690.21 | 543,750.23 | 628,679.08 | -- | |
应付票据 | 109,847.50 | 127,415.29 | 127,232.48 | -- | |
应付账款 | 355,842.71 | 416,334.93 | 501,446.60 | -- | |
预收款项 | 864.21 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 53,356.80 | 65,470.61 | 68,994.21 | -- | |
应交税费 | 18,612.14 | 18,621.59 | 28,940.90 | -- | |
其他应付款(合计) | 141,109.39 | 198,378.05 | 155,434.02 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 18.23 | 62,044.84 | 3,445.72 | -- | |
其他应付款 | 141,091.16 | -- | 151,988.30 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,401.77 | 7,270.95 | 8,022.02 | -- | |
其他流动负债 | 28,636.19 | 28,066.69 | 30,341.86 | -- | |
流动负债合计 | 862,341.45 | 997,596.81 | 1,058,313.15 | 984,301.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 37,482.31 | 41,307.97 | 36,225.98 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 18,516.33 | 18,942.30 | 18,528.46 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,546.49 | 1,951.31 | 1,909.36 | -- | |
长期应付款 | 1,546.49 | -- | 1,909.36 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 13,467.51 | 13,044.25 | 13,276.07 | -- | |
长期递延收益 | 6,075.28 | 5,593.27 | 5,341.26 | -- | |
其他非流动负债 | 46.56 | 2.90 | 9.68 | -- | |
非流动负债合计 | 77,134.48 | 80,842.00 | 75,290.82 | 80,882.97 | |
负债合计 | 939,475.93 | 1,078,438.81 | 1,133,603.97 | 1,065,184.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 201,760.00 | 201,760.00 | 176,500.00 | -- | |
资本公积 | 475,486.83 | 475,486.83 | 340,267.20 | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -12,900.59 | -8,124.92 | -4,815.11 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 26,110.82 | 21,142.46 | 21,142.46 | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 483,432.48 | 476,966.89 | 527,699.65 | -- | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,173,889.54 | 1,167,231.27 | 1,060,794.21 | 1,016,081.15 | |
少数股东权益 | 64,767.86 | 63,703.92 | 51,950.31 | 49,996.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,238,657.40 | 1,230,935.19 | 1,112,744.52 | 1,066,077.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,178,133.32 | 2,309,374.00 | 2,246,348.48 | 2,131,262.34 |
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