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中集车辆(301039) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 601,049.38 | 571,540.88 | 619,773.98 | 534,080.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 4,154.83 | 2,085.85 | |
衍生金融资产 | 405.26 | -- | -- | 244.57 | |
应收票据及应收账款 | 379,242.67 | 442,204.30 | 439,638.93 | 362,272.00 | |
应收票据 | 11,610.46 | 10,044.84 | 13,860.49 | 7,549.15 | |
应收账款 | 367,632.21 | 432,159.46 | 425,778.44 | 354,722.85 | |
应收款项融资 | 23,671.59 | 25,676.31 | 24,849.24 | 22,829.68 | |
预付款项 | 23,189.21 | 24,730.02 | 23,810.02 | 21,404.32 | |
其他应收款(合计) | 81,143.98 | 94,078.29 | 108,277.20 | 23,082.61 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 114.95 | -- | |
其他应收款 | 81,143.98 | -- | 108,162.25 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 512,650.70 | 520,130.74 | 552,577.43 | 537,472.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 37,181.90 | |
一年内到期的非流动资产 | 8,802.75 | 6,446.79 | 7,655.49 | 6,502.08 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,996.58 | 15,636.88 | 19,374.65 | 24,762.61 | |
流动资产合计 | 1,652,152.12 | 1,700,444.19 | 1,800,111.77 | 1,571,918.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,336.70 | 1,380.88 | 1,380.88 | 1,350.51 | |
长期股权投资 | 22,578.32 | 19,412.81 | 22,625.19 | 21,850.46 | |
投资性房地产 | 39,031.17 | 42,887.48 | 40,872.46 | 40,764.68 | |
在建工程(合计) | 17,347.36 | 18,890.93 | 19,841.73 | 24,180.38 | |
在建工程 | 17,347.36 | -- | 19,841.73 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 475,584.60 | 472,314.81 | 481,149.85 | 471,823.60 | |
固定资产净额 | 475,584.60 | -- | 481,149.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 28,046.04 | 27,623.27 | 25,549.37 | 25,346.78 | |
无形资产 | 77,164.70 | 74,885.49 | 75,568.14 | 79,053.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 42,756.90 | 41,743.72 | 43,218.86 | 40,655.47 | |
长期待摊费用 | 1,870.69 | 2,664.85 | 2,873.34 | 3,152.27 | |
递延所得税资产 | 17,294.23 | 16,673.00 | 17,111.70 | 14,159.89 | |
其他非流动资产 | 6,541.33 | 4,633.61 | 6,931.44 | 5,784.04 | |
非流动资产合计 | 731,630.67 | 724,189.47 | 738,201.60 | 729,200.09 | |
资产总计 | 2,383,782.79 | 2,424,633.66 | 2,538,313.37 | 2,301,118.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,754.80 | 25,266.93 | 25,529.96 | 31,988.94 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 419,646.88 | 472,542.70 | 518,938.95 | 469,893.53 | |
应付票据 | 86,090.50 | 85,412.88 | 86,012.52 | 78,808.42 | |
应付账款 | 333,556.38 | 387,129.82 | 432,926.43 | 391,085.10 | |
预收款项 | 587.26 | 582.39 | 1,007.82 | 777.59 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 81,702.63 | 71,431.60 | 70,695.94 | 60,776.58 | |
应交税费 | 22,979.82 | 25,917.82 | 60,498.78 | 49,843.69 | |
其他应付款(合计) | 105,687.09 | 106,400.09 | 174,694.05 | 105,897.34 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 752.13 | 2,219.05 | 62,898.00 | 229.20 | |
其他应付款 | 104,934.97 | -- | 111,796.05 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 27,834.55 | 22,744.65 | 19,167.41 | 13,325.94 | |
其他流动负债 | 27,200.38 | 27,822.25 | 26,706.34 | 24,797.68 | |
流动负债合计 | 774,045.38 | 823,354.39 | 973,348.18 | 847,440.72 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,080.86 | 31,644.93 | 33,365.51 | 37,331.09 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 21,463.61 | 21,162.72 | 19,799.79 | 20,010.29 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 10,668.25 | 12,198.92 | 12,159.32 | 11,235.29 | |
长期递延收益 | 7,218.69 | 7,268.48 | 7,748.96 | 5,296.76 | |
其他非流动负债 | 1,596.66 | 1,611.33 | 1,611.19 | 1,610.92 | |
非流动负债合计 | 65,028.07 | 73,886.38 | 74,684.77 | 75,484.33 | |
负债合计 | 839,073.44 | 897,240.77 | 1,048,032.95 | 922,925.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 201,760.00 | 201,760.00 | 201,760.00 | 201,760.00 | |
资本公积 | 480,064.09 | 480,064.09 | 479,998.72 | 480,030.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 32,167.38 | 34,402.73 | 35,276.63 | 1,988.87 | |
专项储备 | 868.14 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 41,954.17 | 32,297.70 | 32,297.70 | 32,297.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 724,072.03 | 715,891.42 | 677,814.66 | 596,638.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,480,885.81 | 1,464,415.95 | 1,427,147.71 | 1,312,715.70 | |
少数股东权益 | 63,823.53 | 62,976.94 | 63,132.71 | 65,478.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,544,709.35 | 1,527,392.89 | 1,490,280.42 | 1,378,193.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,383,782.79 | 2,424,633.66 | 2,538,313.37 | 2,301,118.86 |
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