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| 中集车辆(301039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 453,741.43 | -- | 475,257.85 | ||
| 交易性金融资产 | 13,678.49 | -- | 20,630.95 | ||
| 衍生金融资产 | 61.88 | -- | 3.23 | ||
| 应收票据及应收账款 | 286,101.61 | -- | 303,284.70 | ||
| 应收票据 | 5,586.52 | -- | 10,775.31 | ||
| 应收账款 | 280,515.09 | -- | 292,509.39 | ||
| 应收款项融资 | 85,622.12 | -- | 130,593.92 | ||
| 预付款项 | 25,011.24 | -- | 25,144.93 | ||
| 其他应收款(合计) | 28,822.39 | -- | 31,419.19 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | -- | -- | -- | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 379,361.18 | -- | 421,875.62 | ||
| 划分为持有待售的资产 | 5,083.24 | -- | 6,299.58 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 283.49 | -- | 173.07 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 18,786.03 | -- | 10,495.29 | ||
| 流动资产合计 | 1,296,553.11 | 1,407,552.06 | 1,425,178.32 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | 1,365.47 | -- | 320.14 | ||
| 长期股权投资 | 18,352.14 | -- | 20,051.70 | ||
| 投资性房地产 | 38,567.26 | -- | 38,684.62 | ||
| 在建工程(合计) | 75,066.84 | -- | 66,758.38 | ||
| 在建工程 | -- | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 376,606.19 | -- | 362,399.49 | ||
| 固定资产净额 | 375,955.27 | -- | 361,748.56 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | 650.93 | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | 20,351.53 | -- | 16,545.00 | ||
| 无形资产 | 91,372.09 | -- | 84,601.56 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 42,227.59 | -- | 41,731.91 | ||
| 长期待摊费用 | 2,464.69 | -- | 2,605.80 | ||
| 递延所得税资产 | 14,416.47 | -- | 18,108.18 | ||
| 其他非流动资产 | 5,172.59 | -- | 8,067.61 | ||
| 非流动资产合计 | 685,962.85 | 677,865.58 | 659,874.38 | ||
| 资产总计 | 1,982,515.96 | 2,085,417.64 | 2,085,052.71 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,061.25 | -- | 182,510.50 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 434,400.19 | -- | 460,135.25 | ||
| 应付票据 | 85,209.90 | -- | 77,174.02 | ||
| 应付账款 | 349,190.29 | -- | 382,961.23 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 67,682.52 | -- | 61,974.65 | ||
| 应交税费 | 27,565.74 | -- | 25,334.74 | ||
| 其他应付款(合计) | 133,862.27 | -- | 220,244.10 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,594.52 | -- | 3,253.88 | ||
| 其他流动负债 | 29,962.18 | -- | 19,234.95 | ||
| 流动负债合计 | 855,897.79 | 991,998.45 | 1,051,075.54 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,484.41 | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | 16,006.35 | -- | 12,036.08 | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 2,950.00 | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 12,776.29 | -- | 12,361.53 | ||
| 长期递延收益 | 10,502.21 | -- | 8,265.30 | ||
| 其他非流动负债 | 29.04 | -- | 10.82 | ||
| 非流动负债合计 | 81,748.30 | 68,286.28 | 32,673.73 | ||
| 负债合计 | 937,646.08 | 1,060,284.74 | 1,083,749.28 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,500.00 | -- | 176,500.00 | ||
| 资本公积 | 340,503.61 | -- | 340,560.44 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -776.65 | -- | 7,378.52 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 21,142.46 | -- | 15,980.50 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 458,853.90 | -- | 414,402.62 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 996,223.32 | 974,332.89 | 954,822.08 | ||
| 少数股东权益 | 48,646.56 | 50,800.02 | 46,481.36 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,044,869.88 | 1,025,132.90 | 1,001,303.43 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,982,515.96 | 2,085,417.64 | 2,085,052.71 | ||
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