- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
中集车辆(301039) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,324,381.33 | 1,709,185.75 | 1,136,764.14 | 508,704.49 | 2,672,693.03 |
收到的税费返还 | 29,339.96 | 23,486.54 | 16,185.34 | 6,676.70 | 28,684.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,042.52 | 21,164.82 | 13,202.22 | 7,560.02 | 35,743.94 |
经营活动现金流入小计 | 2,380,763.81 | 1,753,837.11 | 1,166,151.70 | 522,941.22 | 2,737,121.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,653,919.07 | 1,244,563.10 | 798,016.06 | 348,711.65 | 2,232,052.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 247,630.03 | 178,475.26 | 122,384.08 | 57,821.25 | 190,622.68 |
支付的各项税费 | 171,736.51 | 107,061.99 | 59,884.59 | 22,194.93 | 108,098.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,457.84 | 96,046.64 | 61,318.89 | 19,319.05 | 90,956.92 |
经营活动现金流出小计 | 2,201,743.44 | 1,626,147.00 | 1,041,603.62 | 448,046.89 | 2,621,730.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 179,020.36 | 127,690.12 | 124,548.08 | 74,894.33 | 115,390.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,323.99 | 6,788.53 | -- | -- | 1,537.55 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,038.70 | 2,266.51 | 1,690.62 | 478.98 | 104.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,870.10 | 2,920.27 | 1,911.64 | 1,207.61 | 36,993.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79,001.18 | 68,689.54 | 51,833.65 | 380.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 96,233.97 | 80,664.85 | 55,435.90 | 2,066.59 | 38,635.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,911.48 | 30,671.25 | 22,421.35 | 9,158.54 | 53,773.91 |
投资所支付的现金 | 4,500.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 9,542.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 942.79 | 942.79 | 942.79 | 420.08 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,146.43 | 5,085.57 | 2,477.81 | 489.95 | 1,915.58 |
投资活动现金流出小计 | 61,500.70 | 38,949.62 | 28,091.95 | 12,318.58 | 65,231.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,733.27 | 41,715.23 | 27,343.95 | -10,251.99 | -26,596.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 799.07 | -- | -- | -- | 10,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 799.07 | -- | -- | -- | 5,000.00 |
取得借款收到的现金 | 48,675.15 | 39,770.43 | 31,899.15 | 19,970.32 | 141,837.31 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,474.22 | 39,770.43 | 31,899.15 | 19,970.32 | 151,837.31 |
偿还债务支付的现金 | 73,268.33 | 54,128.51 | 47,624.38 | 29,790.69 | 189,163.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,867.60 | 63,774.27 | 2,472.73 | 936.11 | 50,851.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,153.50 | 636.52 | 586.52 | -- | 5,984.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,769.20 | 4,695.70 | 2,532.26 | 2,014.03 | 7,232.00 |
筹资活动现金流出小计 | 146,905.13 | 122,598.49 | 52,629.36 | 32,740.83 | 247,247.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,430.90 | -82,828.06 | -20,730.21 | -12,770.51 | -95,410.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,800.74 | 4,506.40 | 6,303.01 | -1,193.02 | 5,427.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 121,123.47 | 91,083.69 | 137,464.83 | 50,678.81 | -1,188.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 468,281.72 | 468,281.72 | 468,281.72 | 468,281.72 | 469,470.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 589,405.19 | 559,365.41 | 605,746.55 | 518,960.53 | 468,281.72 |
附注 | |||||
净利润 | 244,776.09 | -- | 189,194.35 | -- | 111,360.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 12,564.15 | -- | 6,030.79 | -- | 3,832.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,230.40 | -- | 23,168.76 | -- | 43,643.76 |
无形资产摊销 | 4,985.24 | -- | 3,472.18 | -- | 4,800.03 |
长期待摊费用摊销 | 2,267.10 | -- | 737.92 | -- | 1,493.02 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,231.87 | -- | 112.99 | -- | -22,098.60 |
固定资产报废损失 | 832.13 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 9.94 | -- | 398.22 | -- | 734.61 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,731.79 | -- | 2,149.04 | -- | 5,743.34 |
投资损失 | -110,315.16 | -- | -111,236.80 | -- | 1,874.35 |
递延所得税资产减少 | -3,624.69 | -- | -8,757.27 | -- | -639.20 |
递延所得税负债增加 | -726.29 | -- | 6,079.89 | -- | -1,395.27 |
存货的减少 | 26,570.18 | -- | -7,980.14 | -- | -61,398.18 |
经营性应收项目的减少 | -76,965.79 | -- | -138,990.99 | -- | -12,922.12 |
经营性应付项目的增加 | 18,034.21 | -- | 154,132.31 | -- | 32,285.92 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 179,020.36 | -- | 124,548.08 | -- | 115,390.75 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 589,405.19 | -- | 605,746.55 | -- | 468,281.72 |
现金的期初余额 | 468,281.72 | -- | 468,281.72 | -- | 469,470.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 121,123.47 | -- | 137,464.83 | -- | -1,188.62 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |