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| 金百泽(301041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,049.33 | 29,168.70 | 16,989.94 | 7,453.27 | |
| 收到的税费返还 | 793.73 | 489.79 | 418.97 | 208.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 358.80 | 1,439.30 | 321.96 | 123.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,201.86 | 31,097.79 | 17,730.87 | 7,785.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,888.68 | 20,223.15 | 11,665.85 | 4,172.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,470.25 | 5,987.57 | 4,025.38 | 1,934.09 | |
| 支付的各项税费 | 2,727.64 | 2,235.92 | 1,496.66 | 619.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,674.55 | 822.62 | 504.15 | 305.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,761.12 | 29,269.26 | 17,692.03 | 7,032.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,440.73 | 1,828.53 | 38.84 | 753.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40.21 | 0.16 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143.09 | 368.55 | 337.78 | 10.32 | |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 183.09 | 408.55 | 337.78 | 10.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142.88 | -408.39 | -337.78 | -10.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,150.00 | 14,400.00 | 12,900.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,150.00 | 14,400.00 | 12,900.00 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,575.00 | 15,650.00 | 12,500.00 | 7,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 825.95 | 764.62 | 614.66 | 201.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 709.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,110.09 | 16,414.62 | 13,114.66 | 7,301.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39.91 | -2,014.62 | -214.66 | 198.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.63 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,309.13 | -594.48 | -513.61 | 941.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,905.88 | 2,905.88 | 2,905.88 | 2,905.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,215.01 | 2,311.40 | 2,392.27 | 3,847.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | 2,311.40 | 2,392.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | 2,905.88 | 2,905.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -594.48 | -513.61 | -- | |
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