金百泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2015  2014  2013  2012 
金百泽(301041) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,049.3329,168.7016,989.947,453.27
收到的税费返还793.73489.79418.97208.61
收到的其他与经营活动有关的现金358.801,439.30321.96123.56
经营活动现金流入小计44,201.8631,097.7917,730.877,785.44
购买商品、接受劳务支付的现金28,888.6820,223.1511,665.854,172.97
支付给职工以及为职工支付的现金8,470.255,987.574,025.381,934.09
支付的各项税费2,727.642,235.921,496.66619.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,674.55822.62504.15305.87
经营活动现金流出小计42,761.1229,269.2617,692.037,032.19
经营活动产生的现金流量净额1,440.731,828.5338.84753.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.00------
取得投资收益所收到的现金0.01------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.160.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金30.04------
投资活动现金流入小计40.210.16----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143.09368.55337.7810.32
投资所支付的现金10.0040.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金30.00------
投资活动现金流出小计183.09408.55337.7810.32
投资活动产生的现金流量净额-142.88-408.39-337.78-10.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,150.0014,400.0012,900.007,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,150.0014,400.0012,900.007,500.00
偿还债务支付的现金13,575.0015,650.0012,500.007,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金825.95764.62614.66201.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金709.15------
筹资活动现金流出小计15,110.0916,414.6213,114.667,301.52
筹资活动产生的现金流量净额39.91-2,014.62-214.66198.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.63------
五、现金及现金等价物净增加额1,309.13-594.48-513.61941.42
加:期初现金及现金等价物余额2,905.882,905.882,905.882,905.88
六、期末现金及现金等价物余额4,215.012,311.402,392.273,847.29
附注
净利润--------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--------
经营性应付项目的增加--------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--2,311.402,392.27--
现金的期初余额--2,905.882,905.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额---594.48-513.61--
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