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| 金百泽(301041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,621.31 | -- | 23,407.29 | 11,483.98 | |
| 收到的税费返还 | 46.31 | -- | 38.26 | 38.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 656.04 | -- | 502.75 | 67.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,323.66 | -- | 23,948.30 | 11,589.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,621.91 | -- | 11,148.63 | 7,772.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,043.09 | -- | 7,071.83 | 3,421.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,241.50 | -- | 1,669.51 | 724.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,917.49 | -- | 1,284.98 | 324.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,823.99 | -- | 21,174.95 | 12,243.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,499.67 | 3,478.72 | 2,773.35 | -653.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,451.19 | -- | 13,835.65 | 4,436.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.62 | -- | 42.71 | 13.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | -- | -- | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 27.66 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,534.12 | -- | 13,906.02 | 4,449.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,218.40 | -- | 1,247.69 | 377.94 | |
| 投资所支付的现金 | 24,488.87 | -- | 13,798.21 | 4,952.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,707.27 | -- | 15,045.90 | 5,329.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,173.15 | -5,520.44 | -1,139.88 | -880.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 825.00 | -- | 210.00 | 105.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.03 | -- | 29.70 | 9.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 464.53 | -- | 72.50 | 22.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,347.56 | -- | 312.19 | 136.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,152.44 | -383.58 | 187.81 | -136.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -335.25 | -134.99 | 50.09 | 52.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,143.71 | -2,560.29 | 1,871.37 | -1,618.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,107.23 | -- | 6,107.23 | 6,107.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,250.94 | -- | 7,978.59 | 4,489.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,593.63 | -- | 2,145.47 | -115.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 204.29 | -- | 170.28 | -21.06 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,810.73 | -- | 949.64 | 438.84 | |
| 无形资产摊销 | 46.45 | -- | 24.23 | 9.60 | |
| 长期待摊费用摊销 | 465.60 | -- | 232.46 | 87.80 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.67 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 376.52 | -- | -20.34 | -43.67 | |
| 投资损失 | -82.62 | -- | -32.80 | -12.30 | |
| 递延所得税资产减少 | -67.13 | -- | -122.74 | -121.38 | |
| 递延所得税负债增加 | 7.71 | -- | -620.83 | -- | |
| 存货的减少 | -896.02 | -- | -- | -281.65 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,224.50 | -- | -1,371.73 | 1,653.05 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,253.35 | -- | 1,419.62 | -2,215.05 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,499.67 | -- | 2,773.35 | -653.73 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,250.94 | -- | 7,978.59 | 4,489.02 | |
| 现金的期初余额 | 6,107.23 | -- | 6,107.23 | 6,107.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,143.71 | -- | 1,871.37 | -1,618.21 | |
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