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| 金百泽(301041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,950.02 | 45,803.96 | 30,310.67 | 13,408.43 | |
| 收到的税费返还 | 734.67 | 484.82 | 355.04 | 153.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,358.16 | 1,231.81 | 974.94 | 93.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,042.85 | 47,520.59 | 31,640.65 | 13,655.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,630.82 | 28,095.76 | 18,408.44 | 9,553.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,793.50 | 14,357.32 | 9,525.21 | 4,699.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,304.95 | 1,721.16 | 820.12 | 394.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,567.46 | 1,867.30 | 1,094.03 | 521.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,296.73 | 46,041.55 | 29,847.80 | 15,169.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,746.12 | 1,479.04 | 1,792.85 | -1,514.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,933.00 | 19,685.29 | 12,933.00 | 9,933.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.13 | 48.33 | 28.05 | 19.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.47 | 15.11 | 10.26 | 1.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,003.60 | 19,748.73 | 12,971.31 | 9,953.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,082.74 | 3,281.65 | 1,859.59 | 1,864.29 | |
| 投资所支付的现金 | 16,549.25 | 22,135.22 | 17,983.03 | 11,983.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,631.99 | 25,416.87 | 19,842.62 | 13,847.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,628.38 | -5,668.14 | -6,871.31 | -3,893.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 778.76 | 778.76 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,195.95 | 1,017.02 | 918.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,974.71 | 1,795.78 | 918.29 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,974.71 | -1,795.78 | -918.29 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 301.12 | 350.55 | 214.83 | -27.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,555.85 | -5,634.34 | -5,781.91 | -5,435.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,878.43 | 26,878.43 | 26,878.43 | 26,878.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,322.57 | 21,244.08 | 21,096.51 | 21,442.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,345.05 | -- | 1,546.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,035.70 | -- | 126.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,570.83 | -- | 738.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.30 | -- | 44.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 646.19 | -- | 307.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.34 | -- | 27.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.25 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -252.88 | -- | 19.14 | -- | |
| 投资损失 | -76.40 | -- | -28.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -792.41 | -- | -90.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 426.24 | -- | -0.38 | -- | |
| 存货的减少 | -989.48 | -- | -674.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,687.94 | -- | 857.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,554.51 | -- | -1,283.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,746.12 | -- | 1,792.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,322.57 | -- | 21,096.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,878.43 | -- | 26,878.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,555.85 | -- | -5,781.91 | -- | |
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