报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,666.72 | 45,811.70 | 31,567.41 | 17,280.04 |
收到的税费返还 | 1,238.66 | 1,004.23 | 360.39 | 173.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,542.83 | 3,424.13 | 1,818.78 | 1,269.52 |
经营活动现金流入小计 | 71,448.21 | 50,240.06 | 33,746.57 | 18,723.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,330.55 | 4,890.72 | 3,173.08 | 1,610.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,868.99 | 13,505.33 | 9,090.52 | 3,835.76 |
支付的各项税费 | 10,061.01 | 8,233.26 | 5,902.28 | 3,472.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,248.20 | 6,622.54 | 4,044.60 | 2,892.83 |
经营活动现金流出小计 | 46,508.75 | 33,251.84 | 22,210.47 | 11,811.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,939.46 | 16,988.22 | 11,536.10 | 6,912.18 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,303,821.00 | 1,054,641.00 | 759,158.00 | 396,724.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 11,142.03 | 9,327.88 | 7,584.61 | 4,435.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,314,963.03 | 1,063,968.88 | 766,742.61 | 401,159.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,605.67 | 10,631.60 | 6,082.53 | 1,591.87 |
投资所支付的现金 | 1,305,771.99 | 1,055,452.59 | 708,766.95 | 340,821.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,321,377.66 | 1,066,084.19 | 714,849.48 | 342,412.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,414.63 | -2,115.30 | 51,893.13 | 58,746.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 67,541.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,427.09 | 1,326.18 | 1,116.40 | 731.24 |
筹资活动现金流出小计 | 70,427.09 | 69,326.18 | 69,116.40 | 68,272.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,427.09 | -69,326.18 | -69,116.40 | -68,272.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 513.35 | 689.92 | 433.41 | 56.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,388.91 | -53,763.34 | -5,253.76 | -2,557.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 286,294.81 | 286,294.81 | 286,294.81 | 286,294.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 234,905.90 | 232,531.47 | 281,041.05 | 283,737.69 |
附注 |
净利润 | 30,313.50 | -- | 19,219.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 929.38 | -- | 274.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,773.81 | -- | 750.04 | -- |
无形资产摊销 | 49.14 | -- | 19.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | 570.45 | -- | 201.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.39 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1,438.29 | -- | 2,878.15 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2,523.19 | -- | -66.37 | -- |
投资损失 | -6,853.58 | -- | -7,467.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,200.93 | -- | -1,151.49 | -- |
递延所得税负债增加 | 687.96 | -- | 391.88 | -- |
存货的减少 | -3,298.23 | -- | -1,536.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,100.76 | -- | -149.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | 805.84 | -- | -2,956.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 180.39 | -- | 184.91 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 24,939.46 | -- | 11,536.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 234,905.90 | -- | 281,041.05 | -- |
现金的期初余额 | 286,294.81 | -- | 286,294.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -51,388.91 | -- | -5,253.76 | -- |