报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,587.26 | 46,855.62 | 30,652.27 | 15,775.18 |
收到的税费返还 | 8,547.58 | 8,200.59 | 8,100.43 | 85.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,391.78 | 1,554.00 | 1,340.73 | 321.01 |
经营活动现金流入小计 | 84,526.62 | 56,610.21 | 40,093.42 | 16,181.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,543.29 | 5,176.99 | 3,755.98 | 2,664.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,499.16 | 19,632.01 | 13,577.81 | 6,050.76 |
支付的各项税费 | 8,541.44 | 6,462.12 | 4,847.25 | 1,365.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,686.32 | 7,678.36 | 5,044.84 | 2,777.84 |
经营活动现金流出小计 | 52,270.21 | 38,949.48 | 27,225.88 | 12,858.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,256.40 | 17,660.74 | 12,867.54 | 3,323.51 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,236,325.00 | 766,662.00 | 515,192.00 | 170,672.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,609.63 | 5,259.13 | 3,550.23 | 1,031.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,243,937.23 | 771,921.13 | 518,742.23 | 171,703.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,336.04 | 103,213.99 | 100,719.93 | 18,523.16 |
投资所支付的现金 | 1,258,400.00 | 642,348.67 | 410,573.82 | 161,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,362,736.04 | 745,562.66 | 511,293.74 | 180,223.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,798.81 | 26,358.47 | 7,448.49 | -8,519.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,840.00 | 25,840.00 | 25,840.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,157.23 | 1,646.61 | 1,199.28 | 544.29 |
筹资活动现金流出小计 | 28,997.23 | 27,486.61 | 27,039.28 | 544.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,997.23 | -27,486.61 | -27,039.28 | -544.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -612.80 | -364.83 | -7.68 | -239.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -116,152.44 | 16,167.77 | -6,730.94 | -5,979.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 234,905.90 | 234,905.90 | 234,905.90 | 234,905.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,753.46 | 251,073.67 | 228,174.96 | 228,926.65 |
附注 |
净利润 | 26,013.17 | -- | 13,565.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,095.17 | -- | 645.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,626.41 | -- | 1,734.33 | -- |
无形资产摊销 | 62.47 | -- | 31.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | 808.95 | -- | 379.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.20 | -- | -3.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1,097.91 | -- | -1,167.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 589.36 | -- | -694.65 | -- |
投资损失 | -8,934.17 | -- | -4,922.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,429.51 | -- | -2,276.21 | -- |
递延所得税负债增加 | 177.46 | -- | 682.29 | -- |
存货的减少 | -2,194.30 | -- | -1,497.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,314.65 | -- | -616.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,665.89 | -- | 5,766.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 269.73 | -- | 139.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 32,256.40 | -- | 12,867.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 118,753.46 | -- | 228,174.96 | -- |
现金的期初余额 | 234,905.90 | -- | 234,905.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -116,152.44 | -- | -6,730.94 | -- |