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远信工业(301053) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,201.04 | 28,463.25 | 18,511.19 | -- | |
收到的税费返还 | 1,115.55 | 957.45 | 346.12 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,149.85 | 650.02 | 239.37 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 38,466.44 | 30,070.73 | 19,096.68 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,135.50 | 17,657.88 | 10,320.08 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,096.03 | 5,370.61 | 4,167.88 | -- | |
支付的各项税费 | 3,159.16 | 2,776.43 | 1,823.01 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,923.46 | 3,170.61 | 2,496.09 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 38,314.15 | 28,975.53 | 18,807.07 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 152.29 | 1,095.20 | 289.61 | -2,148.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.88 | 0.55 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19.88 | 0.55 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,361.87 | 2,263.02 | 2,186.85 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,361.87 | 2,263.02 | 2,186.85 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,341.99 | -2,262.47 | -2,186.85 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,718.28 | 20,658.28 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 20,718.28 | 20,658.28 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,001.20 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.78 | 4.40 | 7.25 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,994.84 | 2,144.19 | 135.46 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,002.62 | 3,148.60 | 1,143.91 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,715.66 | 17,509.68 | -1,143.91 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.60 | -7.14 | -3.42 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,515.35 | 16,335.27 | -3,044.57 | -2,148.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,662.07 | 10,662.07 | 10,662.07 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,177.43 | 26,997.34 | 7,617.51 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 8,525.28 | -- | 4,434.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 78.19 | -- | 37.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,700.22 | -- | 761.73 | -- | |
无形资产摊销 | 99.61 | -- | 49.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14.15 | -- | 9.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.56 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -12.57 | -- | 7.70 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -60.50 | -- | 45.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -13,954.88 | -- | -6,931.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,247.49 | -- | -3,467.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,560.17 | -- | 5,595.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,828.01 | -- | -44.16 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 152.29 | -- | 289.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,177.43 | -- | 7,617.51 | -- | |
现金的期初余额 | 10,662.07 | -- | 10,662.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,515.35 | -- | -3,044.57 | -- |
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