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远信工业(301053) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,042.29 | 22,872.75 | 14,340.51 | 4,312.58 | |
收到的税费返还 | 856.56 | 614.76 | 469.55 | 149.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 911.19 | 1,430.02 | 1,321.34 | 659.10 | |
经营活动现金流入小计 | 33,810.04 | 24,917.53 | 16,131.40 | 5,120.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,839.68 | 18,718.18 | 12,493.22 | 3,249.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,828.93 | 5,609.50 | 4,248.31 | 2,821.17 | |
支付的各项税费 | 2,742.57 | 2,249.49 | 1,409.39 | 784.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,752.52 | 3,519.80 | 2,414.24 | 1,037.37 | |
经营活动现金流出小计 | 34,163.69 | 30,096.98 | 20,565.16 | 7,892.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -353.65 | -5,179.45 | -4,433.76 | -2,771.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.23 | 26.49 | 26.49 | 3.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 23.23 | 26.49 | 26.49 | 3.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,785.79 | 2,524.65 | 1,762.98 | 855.10 | |
投资所支付的现金 | 48.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,833.79 | 2,524.65 | 1,762.98 | 855.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,810.56 | -2,498.15 | -1,736.48 | -852.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 430.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 430.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 541.00 | 541.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 971.00 | 541.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,534.86 | 2,455.13 | 2,452.58 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.64 | 83.62 | 343.89 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,665.50 | 2,538.75 | 2,796.47 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,694.50 | -1,997.75 | -2,796.47 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.45 | -10.05 | 15.83 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,843.26 | -9,685.40 | -8,950.88 | -3,623.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,177.43 | 25,225.03 | 25,177.43 | 25,177.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,334.16 | 15,539.62 | 16,226.55 | 21,553.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,694.86 | -- | 4,929.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 732.41 | -- | -253.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,844.16 | -- | 970.12 | -- | |
无形资产摊销 | 105.75 | -- | 53.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 23.58 | -- | 14.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.05 | -- | -2.05 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 91.86 | -- | -5.61 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -115.48 | -- | 60.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 10,385.78 | -- | 6,500.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,807.60 | -- | 2,156.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,423.05 | -- | -18,857.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -353.65 | -- | -4,433.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,334.16 | -- | 16,226.55 | -- | |
现金的期初余额 | 25,177.43 | -- | 25,177.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,843.26 | -- | -8,950.88 | -- |
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