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| 远信工业(301053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,049.36 | 36,782.76 | 22,021.66 | 6,560.55 | |
| 收到的税费返还 | 682.09 | 331.93 | 302.12 | 0.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 863.50 | 682.03 | 587.11 | 538.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,594.94 | 37,796.72 | 22,910.89 | 7,099.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,143.04 | 24,472.04 | 9,361.20 | 3,942.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,103.56 | 6,248.05 | 4,463.52 | 2,996.73 | |
| 支付的各项税费 | 2,445.06 | 1,633.02 | 1,584.98 | 498.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,452.25 | 4,119.31 | 2,861.79 | 923.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,143.91 | 36,472.42 | 18,271.48 | 8,361.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,451.03 | 1,324.29 | 4,639.41 | -1,261.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,781.36 | 9,647.64 | 6,292.91 | 4,198.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 168.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,781.36 | 9,647.64 | 6,292.91 | 4,366.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,781.36 | -9,647.64 | -6,292.91 | -4,364.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 320.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,340.87 | 2,218.70 | 35.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,292.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,953.76 | 2,288.70 | 35.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,128.67 | 576.50 | 25.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 902.04 | 873.27 | 864.42 | 0.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.61 | 135.02 | 135.02 | 56.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,276.32 | 1,584.79 | 1,024.45 | 56.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,677.44 | 703.90 | -989.45 | -56.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.91 | 12.74 | 13.05 | 22.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,625.97 | -7,606.70 | -2,629.89 | -5,660.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,334.16 | 20,334.16 | 20,334.16 | 20,334.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,708.19 | 12,727.47 | 17,704.27 | 14,673.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,323.05 | -- | 1,291.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,255.61 | -- | 781.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,234.99 | -- | 1,126.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.90 | -- | 69.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.31 | -- | 9.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.59 | -- | 5.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73.19 | -- | 29.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -199.44 | -- | -87.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,873.27 | -- | -1,883.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -972.11 | -- | 3,220.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,287.90 | -- | 76.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,451.03 | -- | 4,639.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,708.19 | -- | 17,704.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,334.16 | -- | 20,334.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,625.97 | -- | -2,629.89 | -- | |
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