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| 中粮科工(301058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,988.37 | -- | 64,131.85 | -- | |
| 收到的税费返还 | 454.42 | -- | 301.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,617.20 | -- | 9,370.98 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,060.00 | -- | 73,804.02 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,448.07 | -- | 51,431.45 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,304.18 | -- | 17,109.03 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,833.29 | -- | 3,108.52 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,337.68 | -- | 9,748.91 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,923.21 | -- | 81,397.91 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,136.78 | -3,487.09 | -7,593.89 | -7,275.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.88 | -- | 1.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 816.88 | -- | 1.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,463.23 | -- | 1,072.01 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,220.62 | -- | 5,220.62 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,683.85 | -- | 6,292.63 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,866.97 | -7,426.74 | -6,291.38 | -6,015.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 480.59 | -- | 95.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 480.59 | -- | 95.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -480.59 | -127.20 | -95.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.26 | -17.81 | 24.33 | 5.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,704.97 | -11,058.84 | -13,956.34 | -13,285.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,520.93 | -- | 67,520.93 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,225.90 | -- | 53,564.59 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,195.84 | -- | 4,062.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 890.77 | -- | 45.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,847.37 | -- | 1,360.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 434.83 | -- | 210.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.23 | -- | 63.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -8.88 | -- | -0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -117.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,040.54 | -- | -407.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.74 | -- | -86.89 | -- | |
| 存货的减少 | -1,117.86 | -- | -2,504.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,749.93 | -- | -26,283.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,443.72 | -- | 15,160.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -335.49 | -- | -502.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,136.78 | -- | -7,593.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,225.90 | -- | 53,564.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,520.93 | -- | 67,520.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,704.97 | -- | -13,956.34 | -- | |
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