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中粮科工

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
中粮科工(301058) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,559.59
收到的税费返还53.98
收到的其他与经营活动有关的现金11,050.94
经营活动现金流入小计59,664.51
购买商品、接受劳务支付的现金46,800.54
支付给职工以及为职工支付的现金20,659.39
支付的各项税费3,666.64
支付的其他与经营活动有关的现金12,657.23
经营活动现金流出小计83,783.79
经营活动产生的现金流量净额-24,119.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00
取得投资收益所收到的现金148.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10,151.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金134.59
投资所支付的现金1,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,634.59
投资活动产生的现金流量净额8,517.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金980.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计980.00
偿还债务支付的现金1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金219.66
筹资活动现金流出小计1,274.43
筹资活动产生的现金流量净额-294.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.44
五、现金及现金等价物净增加额-15,894.14
加:期初现金及现金等价物余额148,121.86
六、期末现金及现金等价物余额132,227.72
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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