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| 中粮科工(301058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,770.03 | 165,164.19 | 105,803.22 | 56,995.50 | |
| 收到的税费返还 | 450.80 | 410.74 | 354.20 | 140.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,346.02 | 32,386.46 | 22,729.90 | 4,459.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,566.85 | 197,961.39 | 128,887.33 | 61,595.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,590.86 | 113,915.93 | 77,159.37 | 47,622.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,175.87 | 41,511.08 | 31,019.72 | 18,785.35 | |
| 支付的各项税费 | 14,226.20 | 11,436.96 | 9,682.91 | 6,465.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,306.79 | 40,495.59 | 30,543.03 | 11,759.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,299.72 | 207,359.55 | 148,405.04 | 84,632.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,267.14 | -9,398.16 | -19,517.71 | -23,037.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 352.60 | 340.19 | 187.00 | 187.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.24 | 40.71 | 34.37 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,393.84 | 20,380.91 | 10,221.37 | 10,187.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,057.86 | 1,311.96 | 727.61 | 341.01 | |
| 投资所支付的现金 | 23,600.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,657.86 | 21,311.96 | 10,727.61 | 10,341.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,264.03 | -931.05 | -506.24 | -153.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 3,800.00 | 1,800.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102.20 | 102.20 | 102.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,902.20 | 3,902.20 | 1,902.20 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,807.36 | 3,807.36 | 2,007.36 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,828.46 | 10,410.62 | 10,346.20 | 53.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 986.07 | 684.39 | 496.55 | 196.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,621.89 | 14,902.38 | 12,850.11 | 249.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,719.70 | -11,000.18 | -10,947.92 | 550.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.68 | 27.46 | 31.77 | -5.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,298.10 | -21,301.94 | -30,940.10 | -22,646.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,823.76 | 121,823.76 | 121,823.76 | 121,823.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,121.86 | 100,521.82 | 90,883.66 | 99,177.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,430.10 | -- | 8,280.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,488.63 | -- | 1,798.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,658.00 | -- | 1,886.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 655.47 | -- | 346.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.55 | -- | 8.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.18 | -- | -18.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.17 | -- | 1.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -126.22 | -- | -70.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 393.34 | -- | 190.84 | -- | |
| 投资损失 | -87.48 | -- | -86.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -465.01 | -- | -381.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.31 | -- | 181.13 | -- | |
| 存货的减少 | -3,648.59 | -- | -4,693.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,424.14 | -- | -7,836.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,517.61 | -- | -14,389.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 864.81 | -- | -5,225.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,267.14 | -- | -19,517.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,121.86 | -- | 90,883.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,823.76 | -- | 121,823.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,298.10 | -- | -30,940.10 | -- | |
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