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匠心家居

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匠心家居(301061) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,655.19
收到的税费返还10,288.10
收到的其他与经营活动有关的现金13,845.18
经营活动现金流入小计137,788.47
购买商品、接受劳务支付的现金84,851.67
支付给职工以及为职工支付的现金19,817.22
支付的各项税费3,516.57
支付的其他与经营活动有关的现金18,420.34
经营活动现金流出小计126,605.80
经营活动产生的现金流量净额11,182.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计14.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,601.57
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,601.57
投资活动产生的现金流量净额-2,587.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,497.28
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,497.28
筹资活动现金流入小计15,794.56
偿还债务支付的现金5,497.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,077.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,497.28
筹资活动现金流出小计25,072.06
筹资活动产生的现金流量净额-9,277.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,280.93
五、现金及现金等价物净增加额599.03
加:期初现金及现金等价物余额43,310.70
六、期末现金及现金等价物余额43,909.73
附注
净利润11,293.89
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备557.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,085.90
无形资产摊销90.61
长期待摊费用摊销409.12
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.94
固定资产报废损失4.49
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-1,097.07
投资损失--
递延所得税资产减少-89.45
递延所得税负债增加-32.02
存货的减少-8,636.79
经营性应收项目的减少-26,369.21
经营性应付项目的增加27,937.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他6,023.70
经营活动产生现金流量净额11,182.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额43,909.73
现金的期初余额43,310.70
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额599.03
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