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| 匠心家居(301061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,257.17 | 85,948.70 | 52,045.62 | -- | |
| 收到的税费返还 | 9,358.85 | 6,425.21 | 4,106.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,386.28 | 9,142.83 | 6,138.84 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,002.30 | 101,516.74 | 62,290.48 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,487.35 | 62,499.77 | 35,314.14 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,823.07 | 12,501.22 | 7,094.99 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,685.67 | 2,934.71 | 1,880.72 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,265.68 | 11,757.54 | 7,700.04 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,261.76 | 89,693.25 | 51,989.90 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,740.54 | 11,823.49 | 10,300.59 | 8,370.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.44 | 42.44 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.76 | 137.41 | 122.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,824.20 | 179.85 | 122.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,504.33 | 2,706.55 | 2,193.48 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 9,200.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,704.33 | 7,306.55 | 6,793.48 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,880.13 | -7,126.71 | -6,671.33 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,137.38 | 22,391.66 | 16,247.39 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,137.38 | 22,391.66 | 16,247.39 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,928.82 | 12,114.85 | 11,744.58 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127.68 | 104.22 | 104.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.41 | 16.50 | 16.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,221.91 | 12,235.58 | 11,865.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,915.47 | 10,156.08 | 4,382.09 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,101.11 | -773.71 | 1,180.10 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,674.77 | 14,079.17 | 9,191.44 | 8,370.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,909.73 | 43,909.73 | 43,909.73 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,584.50 | 57,988.89 | 53,101.17 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,560.50 | -- | 8,781.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 308.98 | -- | -230.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,339.42 | -- | 644.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.71 | -- | 48.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 541.37 | -- | 263.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.46 | -- | -17.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,954.57 | -- | -924.07 | -- | |
| 投资损失 | -42.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.35 | -- | 149.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.69 | -- | -24.47 | -- | |
| 存货的减少 | -6,869.03 | -- | 4,184.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,667.71 | -- | 28,434.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,307.21 | -- | -31,008.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,740.54 | -- | 10,300.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,584.50 | -- | 53,101.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,909.73 | -- | 43,909.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,674.77 | -- | 9,191.44 | -- | |
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