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| 匠心家居(301061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,204.52 | 109,578.97 | 76,970.30 | 35,494.01 | |
| 收到的税费返还 | 9,295.17 | 6,569.40 | 5,346.84 | 3,410.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,940.57 | 7,261.54 | 4,903.55 | 2,556.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,440.27 | 123,409.92 | 87,220.69 | 41,461.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,975.26 | 81,641.66 | 59,928.58 | 33,344.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,964.91 | 17,750.08 | 13,227.08 | 6,888.83 | |
| 支付的各项税费 | 6,201.80 | 5,810.60 | 3,908.38 | 523.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,926.54 | 9,266.39 | 4,312.85 | 3,017.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,068.51 | 114,468.74 | 81,376.90 | 43,775.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,371.76 | 8,941.18 | 5,843.79 | -2,313.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 586,307.00 | 361,182.66 | 184,805.00 | 122,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,519.22 | 3,034.66 | 1,336.43 | 851.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.29 | 1.26 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 590,874.50 | 364,218.59 | 186,141.43 | 123,551.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,624.44 | 2,625.37 | 1,861.53 | 783.91 | |
| 投资所支付的现金 | 612,476.00 | 386,156.33 | 192,605.13 | 111,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 616,100.44 | 388,781.70 | 194,466.65 | 112,183.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,225.94 | -24,563.11 | -8,325.22 | 11,367.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,000.00 | 15,712.96 | 9,169.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,428.50 | 1,669.12 | 1,629.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,428.50 | 17,382.08 | 10,798.61 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,428.50 | -17,382.08 | -10,798.61 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,635.46 | 6,969.47 | 4,314.49 | -366.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,647.22 | -26,034.54 | -8,965.56 | 8,687.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,769.65 | 79,769.65 | 79,769.65 | 79,769.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,122.43 | 53,735.11 | 70,804.09 | 88,456.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,411.24 | -- | 17,251.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 616.43 | -- | 75.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,007.39 | -- | 1,019.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 156.86 | -- | 98.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 643.50 | -- | 1,112.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.25 | -- | 2.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -306.10 | -- | 12.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,448.24 | -- | -4,225.40 | -- | |
| 投资损失 | -4,209.94 | -- | -1,336.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 439.97 | -- | 89.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.79 | -- | -2.14 | -- | |
| 存货的减少 | 9,571.44 | -- | 2,902.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,489.45 | -- | -7,701.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,775.55 | -- | -5,113.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,371.76 | -- | 5,843.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,122.43 | -- | 70,804.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,769.65 | -- | 79,769.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,647.22 | -- | -8,965.56 | -- | |
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