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万事利

- 301066

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万事利(301066) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,523.80
收到的税费返还1,475.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,901.61
经营活动现金流入小计84,900.62
购买商品、接受劳务支付的现金58,123.08
支付给职工以及为职工支付的现金12,645.49
支付的各项税费4,799.98
支付的其他与经营活动有关的现金8,129.66
经营活动现金流出小计83,698.21
经营活动产生的现金流量净额1,202.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,075.54
投资活动现金流入小计2,154.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金852.97
投资所支付的现金1,353.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额152.49
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,359.32
投资活动产生的现金流量净额-204.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金389.76
筹资活动现金流入小计389.76
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金742.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,309.57
筹资活动现金流出小计6,052.07
筹资活动产生的现金流量净额-5,662.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-164.69
五、现金及现金等价物净增加额-4,829.07
加:期初现金及现金等价物余额18,567.41
六、期末现金及现金等价物余额13,738.34
附注
净利润5,811.42
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备126.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,001.29
无形资产摊销46.42
长期待摊费用摊销249.76
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.45
固定资产报废损失3.49
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用206.84
投资损失--
递延所得税资产减少4.52
递延所得税负债增加--
存货的减少-7,440.17
经营性应收项目的减少775.23
经营性应付项目的增加411.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,202.41
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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