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万事利(301066) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,108.98 | 64,203.43 | 47,422.50 | -- | |
收到的税费返还 | 971.93 | 870.30 | 534.92 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,149.34 | 1,747.18 | 1,004.83 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 90,230.25 | 66,820.90 | 48,962.25 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,653.36 | 42,520.48 | 35,825.46 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,010.86 | 9,172.68 | 6,971.47 | -- | |
支付的各项税费 | 5,376.36 | 5,237.74 | 4,008.08 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,443.76 | 7,052.15 | 3,515.09 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 78,484.33 | 63,983.04 | 50,320.09 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,745.92 | 2,837.86 | -1,357.84 | -5,729.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 64.50 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 25.42 | 19.27 | 3.81 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.91 | 9.54 | 9.54 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 162.24 | 59.21 | 43.76 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,831.53 | 2,451.07 | 2,120.41 | -- | |
投资所支付的现金 | 138.90 | 112.50 | 63.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,970.43 | 2,563.57 | 2,183.41 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,808.19 | -2,504.35 | -2,139.65 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,018.06 | 2,018.06 | 2,018.06 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 604.53 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,622.59 | 2,018.06 | 2,018.06 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,622.59 | -2,018.06 | -2,018.06 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.75 | -81.71 | 28.63 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,170.40 | -1,766.26 | -5,486.92 | -5,729.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,629.73 | 26,629.73 | 26,629.73 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,800.13 | 24,863.47 | 21,142.81 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 6,308.13 | -- | 3,724.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,410.98 | -- | 1,856.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,192.38 | -- | 568.84 | -- | |
无形资产摊销 | 142.03 | -- | 63.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 270.30 | -- | 141.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.09 | -- | 1.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.92 | -- | 5.52 | -- | |
公允价值变动损失 | 196.27 | -- | -19.89 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 144.75 | -- | -28.63 | -- | |
投资损失 | -40.49 | -- | -12.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | -502.02 | -- | -232.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | 208.13 | -- | 2.98 | -- | |
存货的减少 | 860.59 | -- | 1,273.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,641.98 | -- | 2,127.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,092.13 | -- | -10,830.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,745.92 | -- | -1,357.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,800.13 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 26,629.73 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,170.40 | -- | -- | -- |
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