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| 万事利(301066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,386.81 | 47,375.00 | 30,870.41 | 15,530.89 | |
| 收到的税费返还 | 669.95 | 394.57 | 154.19 | 68.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,635.22 | 1,916.27 | 1,901.26 | 392.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,691.97 | 49,685.84 | 32,925.86 | 15,991.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,362.44 | 30,332.65 | 24,464.89 | 17,325.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,950.21 | 10,200.80 | 7,608.67 | 4,623.42 | |
| 支付的各项税费 | 2,967.70 | 2,452.16 | 1,204.60 | 1,028.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,443.50 | 7,809.19 | 4,434.35 | 2,576.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,723.85 | 50,794.80 | 37,712.52 | 25,554.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,968.12 | -1,108.96 | -4,786.66 | -9,562.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 546.45 | 428.81 | 341.68 | 295.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.94 | 1.89 | 1.87 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 551.39 | 430.70 | 343.56 | 295.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,143.19 | 1,525.92 | 1,053.36 | 404.59 | |
| 投资所支付的现金 | 326.30 | 270.00 | 270.00 | 70.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,279.81 | 1,279.81 | 1,279.81 | 1,279.81 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,749.30 | 3,075.74 | 2,603.17 | 1,754.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,197.91 | -2,645.04 | -2,259.62 | -1,459.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,345.37 | 1,362.93 | 1,345.37 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,650.74 | 340.30 | 285.61 | 119.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,996.12 | 1,703.23 | 1,630.99 | 119.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,996.12 | -1,703.23 | -1,630.99 | -119.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.34 | 102.34 | 46.95 | -4.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,154.57 | -5,354.89 | -8,630.31 | -11,145.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,201.53 | 33,201.53 | 33,201.53 | 33,201.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,046.96 | 27,846.64 | 24,571.21 | 22,055.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -144.23 | -- | 636.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,857.01 | -- | 832.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,346.94 | -- | 675.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.68 | -- | 128.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 298.57 | -- | 135.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -- | 0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -0.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -124.18 | -- | -258.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -47.82 | -- | -34.32 | -- | |
| 投资损失 | -49.32 | -- | 37.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -557.59 | -- | -265.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.18 | -- | 37.50 | -- | |
| 存货的减少 | 1,166.01 | -- | 716.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,644.21 | -- | 101.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,155.85 | -- | -7,689.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,968.12 | -- | -4,786.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,046.96 | -- | 24,571.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,201.53 | -- | 33,201.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,154.57 | -- | -8,630.31 | -- | |
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