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| 万事利(301066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,108.32 | 52,035.69 | 34,464.52 | -- | |
| 收到的税费返还 | 299.63 | 311.78 | 231.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,329.22 | 2,653.77 | 1,075.93 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,737.16 | 55,001.24 | 35,771.81 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,982.56 | 35,556.67 | 22,340.61 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,410.30 | 11,131.55 | 7,376.09 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,443.21 | 5,122.95 | 4,024.15 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,018.25 | 7,101.39 | 4,165.29 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,854.32 | 58,912.57 | 37,906.14 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,117.15 | -3,911.33 | -2,134.33 | -7,811.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330.83 | 192.09 | 124.17 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.30 | 16.39 | 2.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 335.13 | 208.48 | 126.38 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,171.82 | 1,686.35 | 1,313.93 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,150.00 | 969.05 | 800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,321.82 | 2,655.39 | 2,113.93 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,986.70 | -2,446.91 | -1,987.55 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,424.38 | 14,424.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,424.38 | 14,424.38 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 485.46 | 460.14 | 460.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 485.46 | 460.14 | 460.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,408.18 | 690.61 | 162.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,893.65 | 1,150.75 | 622.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,530.74 | 13,273.63 | -622.88 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.49 | -18.71 | -18.50 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,401.40 | 6,896.68 | -4,763.25 | -7,811.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,800.13 | 31,800.13 | 31,800.13 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,201.53 | 38,696.80 | 27,036.87 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,102.51 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,536.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,448.12 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.51 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.16 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 644.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 127.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51.76 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 28.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -323.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -189.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,960.86 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,577.79 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 359.12 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,117.15 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,201.53 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,800.13 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,401.40 | -- | -- | -- | |
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