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| 开勒股份(301070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,134.52 | 26,341.23 | 13,972.50 | -- | |
| 收到的税费返还 | 537.29 | 296.24 | 279.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,196.54 | 1,772.75 | 1,340.66 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,868.34 | 28,410.22 | 15,592.16 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,389.76 | 11,385.67 | 6,691.23 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,533.75 | 5,842.32 | 3,598.34 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,072.86 | 2,326.02 | 841.97 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,362.90 | 5,198.54 | 1,734.97 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,359.27 | 24,752.55 | 12,866.50 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,509.08 | 3,657.67 | 2,725.66 | 16.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,509.10 | 61,124.00 | 33,512.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.79 | 182.98 | 115.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.83 | 2.82 | 1.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,785.71 | 61,309.80 | 33,629.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,560.11 | 6,466.56 | 2,682.97 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 108,601.10 | 72,136.00 | 38,672.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,255.07 | 78,602.56 | 41,355.27 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,469.36 | -17,292.76 | -7,725.73 | -6,771.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,864.80 | 1,618.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,039.00 | 5,989.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39,076.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,903.80 | 46,683.80 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,503.28 | 366.06 | 44.04 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 169.05 | 59.84 | 40.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,003.57 | -- | 154.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,675.91 | 425.90 | 238.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,227.89 | 46,257.90 | 1,761.64 | -99.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.34 | -1.23 | -32.55 | 17.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,171.27 | 32,621.58 | -3,270.98 | -6,836.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,116.31 | 12,116.31 | 12,116.31 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,287.58 | 44,737.89 | 8,845.33 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,503.20 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 251.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 351.38 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.66 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -88.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 147.04 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -270.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,841.18 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -759.54 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,617.42 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 46.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,509.08 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,287.58 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,116.31 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,171.27 | -- | -- | -- | |
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