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| 开勒股份(301070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,807.22 | 23,283.72 | 11,803.64 | 4,304.32 | |
| 收到的税费返还 | 533.76 | 1,106.37 | 886.57 | 123.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,479.66 | 2,342.10 | 1,403.69 | 206.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,820.64 | 26,732.19 | 14,093.90 | 4,634.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,580.45 | 8,431.67 | 4,834.98 | 2,535.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,983.71 | 7,035.50 | 4,547.50 | 2,574.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,035.09 | 1,693.70 | 647.46 | 462.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,374.20 | 5,390.20 | 2,928.97 | 546.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,973.45 | 22,551.07 | 12,958.92 | 6,118.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,847.18 | 4,181.12 | 1,134.98 | -1,484.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169,034.50 | 116,064.50 | 76,605.00 | 49,327.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,168.24 | 645.31 | 457.70 | 320.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,205.94 | 116,713.01 | 77,065.90 | 49,651.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,071.86 | 6,264.92 | 4,800.96 | 2,926.44 | |
| 投资所支付的现金 | 171,467.00 | 116,760.47 | 77,572.00 | 48,755.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,995.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,534.70 | 123,025.39 | 82,372.96 | 51,681.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,328.77 | -6,312.39 | -5,307.06 | -2,030.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,208.40 | 1,208.40 | 1,208.40 | 1,208.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 235.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,444.36 | 1,208.40 | 1,208.40 | 1,208.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,263.56 | 620.41 | 511.83 | 500.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,473.82 | 3,244.83 | 3,077.06 | 5.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 338.11 | 351.77 | 134.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,075.49 | 4,217.02 | 3,723.25 | 505.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,631.13 | -3,008.62 | -2,514.85 | 703.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 332.74 | 301.90 | 120.73 | -13.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,779.97 | -4,837.98 | -6,566.20 | -2,824.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,287.58 | 16,287.58 | 16,287.58 | 16,287.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,507.61 | 11,449.60 | 9,721.38 | 13,462.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,181.60 | -- | 1,868.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 215.25 | -- | 141.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 557.46 | -- | 234.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.34 | -- | 74.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.66 | -- | 50.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.30 | -- | -0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.29 | -- | -150.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -240.19 | -- | -135.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,106.71 | -- | -430.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.73 | -- | -99.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.50 | -- | -2.86 | -- | |
| 存货的减少 | -436.75 | -- | -997.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,636.67 | -- | -3,596.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,659.53 | -- | 4,026.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 35.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,847.18 | -- | 1,134.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,507.61 | -- | 9,721.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,287.58 | -- | 16,287.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,779.97 | -- | -6,566.20 | -- | |
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