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中捷精工

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中捷精工(301072) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,658.73
收到的税费返还400.95
收到的其他与经营活动有关的现金1,080.02
经营活动现金流入小计56,139.69
购买商品、接受劳务支付的现金33,875.15
支付给职工以及为职工支付的现金9,429.06
支付的各项税费2,866.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,616.39
经营活动现金流出小计48,786.74
经营活动产生的现金流量净额7,352.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,427.87
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,535.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计20,963.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,214.04
投资所支付的现金19,407.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,947.51
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计26,569.41
投资活动产生的现金流量净额-5,606.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,500.00
偿还债务支付的现金900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,981.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润117.00
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,881.28
筹资活动产生的现金流量净额-6,381.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-383.98
五、现金及现金等价物净增加额-5,018.62
加:期初现金及现金等价物余额12,968.08
六、期末现金及现金等价物余额7,949.46
附注
净利润4,075.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备113.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,823.42
无形资产摊销32.66
长期待摊费用摊销850.22
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.71
固定资产报废损失-4.58
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用401.19
投资损失-19.54
递延所得税资产减少-25.97
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,995.85
经营性应收项目的减少2,673.51
经营性应付项目的增加-1,411.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,898.46
经营活动产生现金流量净额7,352.95
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,949.46
现金的期初余额12,968.08
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-5,018.62
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