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| 中捷精工(301072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,498.20 | 43,824.99 | 30,229.64 | -- | |
| 收到的税费返还 | 248.93 | 352.77 | 49.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,129.45 | 965.27 | 890.61 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,876.58 | 45,143.03 | 31,170.20 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,515.95 | 29,535.29 | 16,978.66 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,195.98 | 7,823.45 | 5,685.95 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,742.08 | 2,151.25 | 1,698.75 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,332.64 | 2,275.24 | 1,322.07 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,786.65 | 41,785.22 | 25,685.43 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,089.93 | 3,357.81 | 5,484.77 | 1,869.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,340.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.53 | 31.66 | 31.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.18 | 17.86 | 17.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,394.71 | 8,609.52 | 8,608.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,554.24 | 8,815.29 | 7,047.50 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 13,340.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,894.24 | 17,375.29 | 15,607.50 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,499.54 | -8,765.78 | -6,998.67 | -11,980.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,518.72 | 14,784.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,734.24 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,518.72 | 16,518.72 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47.77 | 36.20 | 24.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,560.56 | 121.86 | 121.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,608.33 | 158.06 | 146.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,910.39 | 16,360.66 | -146.30 | -94.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.73 | -82.67 | -72.63 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,426.06 | 10,870.03 | -1,732.81 | -10,205.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,880.99 | 18,880.99 | 18,880.99 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,307.05 | 29,751.02 | 17,148.18 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,753.25 | -- | 2,490.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 506.57 | -- | 249.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,530.20 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.70 | -- | 65.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,002.69 | -- | 509.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.83 | -- | 13.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.08 | -- | -24.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122.50 | -- | 97.06 | -- | |
| 投资损失 | -13.45 | -- | -7.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.38 | -- | -6.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,103.36 | -- | -2,140.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,551.88 | -- | 1,100.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,563.27 | -- | 1,917.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,089.93 | -- | 5,484.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,307.05 | -- | 17,148.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,880.99 | -- | 18,880.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,426.06 | -- | -1,732.81 | -- | |
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