| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,366.93 | 49,209.95 | 33,456.17 | 17,667.88 |
| 收到的税费返还 | 906.98 | 735.55 | 678.36 | 101.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 406.01 | 343.30 | 266.25 | 494.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,679.93 | 50,288.80 | 34,400.78 | 18,263.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,961.29 | 31,620.06 | 21,953.96 | 11,783.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,471.90 | 8,134.19 | 5,482.80 | 2,615.29 |
| 支付的各项税费 | 1,770.99 | 1,650.53 | 1,128.61 | 589.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,201.79 | 1,872.97 | 1,250.25 | 818.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,405.97 | 43,277.76 | 29,815.62 | 15,807.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,273.96 | 7,011.05 | 4,585.16 | 2,455.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.16 | 15.06 | 11.46 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,284.45 | 2,015.06 | 2,011.46 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,673.10 | 6,526.57 | 4,677.91 | 2,295.24 |
| 投资所支付的现金 | 4,900.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,573.10 | 9,026.57 | 7,177.91 | 2,295.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,288.64 | -7,011.50 | -5,166.45 | -2,295.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,886.44 | 1,000.35 | 622.11 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,946.44 | 1,060.35 | 682.11 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,180.61 | 3,039.45 | 3,039.45 | 3,039.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147.15 | 119.64 | 115.04 | 19.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 96.00 | 96.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,327.76 | 3,159.09 | 3,154.49 | 3,058.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,381.32 | -2,098.74 | -2,472.38 | -3,058.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.71 | 26.28 | 51.06 | -24.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,457.71 | -2,072.91 | -3,002.61 | -2,922.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,428.80 | 15,428.80 | 15,428.80 | 15,428.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,971.09 | 13,355.89 | 12,426.19 | 12,506.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,007.75 | -- | 1,001.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 939.44 | -- | 316.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,030.27 | -- | 1,426.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 285.27 | -- | 138.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,001.41 | -- | 454.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.56 | -- | 77.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | 20.12 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | 179.12 | -- | 188.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20.80 | -- | 14.99 | -- |
| 投资损失 | -147.16 | -- | 20.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 158.13 | -- | 36.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.24 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,822.49 | -- | 1,876.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -370.70 | -- | 3,436.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,943.08 | -- | -4,457.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,273.96 | -- | 4,585.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,971.09 | -- | 12,426.19 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,428.80 | -- | 15,428.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,457.71 | -- | -3,002.61 | -- |
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