| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,428.99 | 40,596.52 | 27,930.06 | 12,283.38 |
| 收到的税费返还 | 1,160.40 | 311.53 | 293.89 | 192.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,196.75 | 906.20 | 558.68 | 485.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,786.15 | 41,814.25 | 28,782.63 | 12,961.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,242.93 | 28,755.50 | 18,611.55 | 9,801.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,276.06 | 7,252.18 | 4,727.93 | 2,504.91 |
| 支付的各项税费 | 1,754.34 | 1,146.13 | 616.61 | 469.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,135.09 | 1,760.01 | 1,120.97 | 1,246.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,408.42 | 38,913.82 | 25,077.06 | 14,021.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,377.73 | 2,900.42 | 3,705.56 | -1,060.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,320.00 | 12,520.00 | 9,640.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.65 | 4.09 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.01 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,376.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,753.68 | 12,524.09 | 9,640.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,813.61 | 6,632.21 | 3,700.81 | 1,726.24 |
| 投资所支付的现金 | 13,320.00 | 12,520.00 | 9,640.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,065.57 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,434.53 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,633.71 | 19,152.21 | 13,340.81 | 1,726.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,880.03 | -6,628.11 | -3,700.81 | -1,726.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,956.06 | 2,956.06 | 2,956.06 | 2,956.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,006.06 | 3,006.06 | 3,006.06 | 2,956.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,956.06 | 3,205.42 | 3,205.42 | 3,205.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 544.31 | 500.28 | 492.38 | 11.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,500.37 | 3,905.70 | 3,897.80 | 3,216.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -494.31 | -899.64 | -891.74 | -260.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.07 | 70.90 | -48.85 | -12.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,012.67 | -4,556.43 | -935.84 | -3,058.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,441.47 | 23,307.05 | 23,307.05 | 23,540.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,428.80 | 18,750.61 | 22,371.21 | 20,481.44 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,635.40 | -- | 1,183.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 923.28 | -- | 229.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,752.36 | -- | 1,387.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 270.62 | -- | 148.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 964.17 | -- | 563.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.14 | -- | -11.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.58 | -- | 5.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -15.11 | -- | -135.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -40.11 | -- | 115.27 | -- |
| 投资损失 | 22.86 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,824.39 | -- | 5.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -842.95 | -- | -1,949.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,078.64 | -- | 1,616.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,251.20 | -- | 669.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,377.73 | -- | 3,705.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,428.80 | -- | 22,371.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,441.47 | -- | 23,307.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,012.67 | -- | -935.84 | -- |
每日必读
发行与分配