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| 天益医疗(301097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,468.76 | -- | 20,949.69 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,069.53 | -- | 232.93 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,538.29 | -- | 21,182.62 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,039.97 | -- | 8,424.05 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,015.51 | -- | 4,928.73 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,712.41 | -- | 1,159.59 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,632.81 | -- | 735.12 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,400.70 | -- | 15,247.49 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,137.59 | 9,256.88 | 5,935.13 | 1,342.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,336.80 | -- | 907.16 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | -- | 1.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,338.21 | -- | 908.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,807.65 | -- | 5,070.12 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 22,189.55 | -- | 3,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,997.20 | -- | 8,870.12 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,659.00 | -10,027.01 | -7,961.72 | -3,492.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,765.00 | -- | 10,950.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 351.16 | -- | 351.16 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,116.16 | -- | 11,301.16 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,350.00 | -- | 2,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 388.67 | -- | 199.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,556.48 | -- | 493.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,295.15 | -- | 3,642.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,821.01 | 7,517.13 | 7,658.20 | 8,159.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,050.14 | -- | 111.69 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,249.46 | 6,354.61 | 5,743.29 | 6,132.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,355.79 | -- | 10,355.79 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,605.25 | -- | 16,099.08 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 5,424.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 991.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 76.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 4.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -26.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 80.50 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -77.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -21.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 358.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -986.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -24.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 5,935.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 16,099.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 10,355.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 5,743.29 | -- | |
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