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| 天益医疗(301097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,142.12 | -- | 17,915.68 | 8,245.76 | |
| 收到的税费返还 | 44.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 920.18 | -- | 292.03 | 174.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,106.75 | -- | 18,207.71 | 8,420.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,979.94 | -- | 8,389.00 | 3,941.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,069.44 | -- | 4,632.03 | 2,488.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,412.05 | -- | 1,456.90 | 996.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,342.34 | -- | 462.80 | 357.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,803.76 | -- | 14,940.73 | 7,784.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,302.99 | 9,999.44 | 3,266.98 | 636.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,325.07 | -- | 7,655.86 | 6,866.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 47.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.46 | -- | 0.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,631.41 | -- | 7,656.11 | 6,913.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,628.28 | -- | 4,779.28 | 2,888.98 | |
| 投资所支付的现金 | 4,737.53 | -- | 2,943.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,479.69 | -- | 7,722.28 | 4,388.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -848.27 | -617.80 | -66.16 | 2,524.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,350.00 | -- | 14,350.00 | 10,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,957.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,307.47 | -- | 14,350.00 | 10,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,315.00 | -- | 11,565.00 | 11,565.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 692.45 | -- | 312.12 | 144.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,704.32 | -- | 138.28 | 4,005.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,711.77 | -- | 12,015.40 | 15,715.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,404.30 | -1,092.19 | 2,334.60 | -5,115.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -649.27 | -- | -167.45 | 135.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,401.14 | 8,210.38 | 5,367.96 | -1,819.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,605.25 | -- | 16,605.25 | 16,605.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,006.39 | -- | 21,973.21 | 14,786.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,829.20 | -- | 2,672.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 200.39 | -- | 104.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,158.00 | -- | 1,067.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.62 | -- | 81.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.65 | -- | 4.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81.12 | -- | 1.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.88 | -- | -9.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,357.74 | -- | 507.79 | -- | |
| 投资损失 | -82.78 | -- | -105.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.27 | -- | -49.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,423.12 | -- | 412.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -853.36 | -- | -1,361.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,132.11 | -- | -244.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,302.99 | -- | 3,266.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,006.39 | -- | 21,973.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,605.25 | -- | 16,605.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,401.14 | -- | 5,367.96 | -- | |
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