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| 天益医疗(301097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,535.97 | 30,805.27 | 21,098.60 | 10,177.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,210.62 | 401.50 | 327.76 | 4.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,056.40 | 2,320.25 | 1,494.10 | 390.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,802.99 | 33,527.01 | 22,920.46 | 10,573.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,909.70 | 15,550.31 | 11,082.92 | 5,951.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,118.47 | 9,352.11 | 6,463.91 | 3,487.47 | |
| 支付的各项税费 | 2,683.04 | 2,158.41 | 1,370.36 | 1,286.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,828.07 | 2,937.66 | 1,718.92 | 709.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,539.28 | 29,998.49 | 20,636.11 | 11,434.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,263.71 | 3,528.53 | 2,284.34 | -861.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,095.56 | 62,057.89 | 26,866.01 | 5,866.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.57 | 29.88 | 29.70 | 7.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,269.01 | 1,309.23 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,373.14 | 63,397.00 | 26,895.71 | 5,873.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,116.11 | 19,229.95 | 9,116.16 | 5,167.52 | |
| 投资所支付的现金 | 98,439.30 | 57,004.66 | 10,396.04 | 6,608.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,556.02 | 76,234.62 | 19,512.20 | 11,775.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,182.88 | -12,837.62 | 7,383.51 | -5,902.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 283.57 | 290.27 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 283.57 | 290.27 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,910.00 | 24,960.00 | 21,060.00 | 13,130.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,193.57 | 25,350.27 | 21,060.00 | 13,130.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,460.00 | 19,540.00 | 14,603.00 | 5,003.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,912.28 | 3,706.91 | 495.98 | 226.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.77 | 193.88 | 70.96 | 31.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,521.06 | 23,440.78 | 15,169.95 | 5,261.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,672.51 | 1,909.49 | 5,890.05 | 7,868.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 626.96 | 620.04 | 910.81 | -235.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,619.70 | -6,779.55 | 16,468.72 | 869.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,819.90 | 44,819.90 | 44,819.90 | 44,819.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,200.20 | 38,040.35 | 61,288.62 | 45,689.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,014.99 | -- | 5,176.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5.30 | -- | 28.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,272.15 | -- | 1,685.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.29 | -- | 104.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.22 | -- | -3.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -500.53 | -- | -1,459.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 584.93 | -- | 510.60 | -- | |
| 投资损失 | -2,445.05 | -- | -863.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -175.17 | -- | 159.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,834.43 | -- | -2,243.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 133.45 | -- | 1,208.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,846.20 | -- | -1,107.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -968.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,263.71 | -- | 2,284.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,200.20 | -- | 61,288.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,819.90 | -- | 44,819.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,619.70 | -- | 16,468.72 | -- | |
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