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天益医疗(301097) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,119.51 | 10,924.26 | 41,535.97 | 30,805.27 | 21,098.60 |
收到的税费返还 | 591.18 | 457.65 | 1,210.62 | 401.50 | 327.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,300.43 | 349.47 | 4,056.40 | 2,320.25 | 1,494.10 |
经营活动现金流入小计 | 24,011.12 | 11,731.38 | 46,802.99 | 33,527.01 | 22,920.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,906.48 | 3,921.70 | 19,909.70 | 15,550.31 | 11,082.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,770.32 | 4,093.32 | 12,118.47 | 9,352.11 | 6,463.91 |
支付的各项税费 | 989.17 | 538.50 | 2,683.04 | 2,158.41 | 1,370.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,639.33 | 1,578.66 | 4,828.07 | 2,937.66 | 1,718.92 |
经营活动现金流出小计 | 21,305.29 | 10,132.18 | 39,539.28 | 29,998.49 | 20,636.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,705.82 | 1,599.20 | 7,263.71 | 3,528.53 | 2,284.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 88,442.69 | 60,448.64 | 82,095.56 | 62,057.89 | 26,866.01 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 501.83 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.29 | 9.10 | 8.57 | 29.88 | 29.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,269.01 | 1,309.23 | -- |
投资活动现金流入小计 | 88,451.98 | 60,959.57 | 83,373.14 | 63,397.00 | 26,895.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,858.71 | 3,302.94 | 22,116.11 | 19,229.95 | 9,116.16 |
投资所支付的现金 | 32,562.13 | 22,701.04 | 98,439.30 | 57,004.66 | 10,396.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.61 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,420.85 | 26,003.98 | 120,556.02 | 76,234.62 | 19,512.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51,031.13 | 34,955.60 | -37,182.88 | -12,837.62 | 7,383.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 283.57 | 290.27 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 283.57 | 290.27 | -- |
取得借款收到的现金 | 16,910.00 | 12,160.00 | 31,910.00 | 24,960.00 | 21,060.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 94.30 | -- | 100.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,910.00 | 12,254.30 | 32,193.57 | 25,350.27 | 21,060.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,952.00 | 9,950.00 | 24,460.00 | 19,540.00 | 14,603.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,363.26 | 198.79 | 3,912.28 | 3,706.91 | 495.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,746.43 | 1,351.94 | 148.77 | 193.88 | 70.96 |
筹资活动现金流出小计 | 23,061.70 | 11,500.73 | 28,521.06 | 23,440.78 | 15,169.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,151.70 | 753.58 | 3,672.51 | 1,909.49 | 5,890.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 317.84 | 17.05 | 626.96 | 620.04 | 910.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,903.09 | 37,325.43 | -25,619.70 | -6,779.55 | 16,468.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,200.20 | 19,200.20 | 44,819.90 | 44,819.90 | 44,819.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,103.29 | 56,525.63 | 19,200.20 | 38,040.35 | 61,288.62 |
附注 | |||||
净利润 | 1,318.76 | -- | 6,014.99 | -- | 5,176.40 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 82.61 | -- | -5.30 | -- | 28.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,516.26 | -- | 3,272.15 | -- | 1,685.01 |
无形资产摊销 | 102.70 | -- | 178.29 | -- | 104.90 |
长期待摊费用摊销 | 72.24 | -- | 73.15 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.16 | -- | 5.22 | -- | -3.83 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -1.16 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -318.90 | -- | -500.53 | -- | -1,459.95 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 448.89 | -- | 584.93 | -- | 510.60 |
投资损失 | -331.33 | -- | -2,445.05 | -- | -863.32 |
递延所得税资产减少 | -67.20 | -- | -175.17 | -- | 159.32 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -95.67 | -- | -1,834.43 | -- | -2,243.69 |
经营性应收项目的减少 | 193.81 | -- | 133.45 | -- | 1,208.59 |
经营性应付项目的增加 | -327.59 | -- | 1,846.20 | -- | -1,107.45 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 27.21 | -- | -- | -- | -968.10 |
经营活动产生现金流量净额 | 2,705.82 | -- | 7,263.71 | -- | 2,284.34 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 67,103.29 | -- | 19,200.20 | -- | 61,288.62 |
现金的期初余额 | 19,200.20 | -- | 44,819.90 | -- | 44,819.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 47,903.09 | -- | -25,619.70 | -- | 16,468.72 |
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