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| 鸿铭股份(301105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,071.60 | -- | 14,538.54 | ||
| 收到的税费返还 | 358.81 | -- | 51.30 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,227.86 | -- | 657.50 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 33,658.27 | -- | 15,247.34 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,565.28 | -- | 6,806.41 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,945.64 | -- | 2,528.78 | ||
| 支付的各项税费 | 3,053.31 | -- | 1,575.23 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,460.76 | -- | 496.14 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 24,024.98 | -- | 11,406.56 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,633.28 | 7,671.26 | 3,840.78 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,542.00 | -- | 3,350.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.92 | -- | 82.85 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,796.14 | -- | 3,432.85 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,998.23 | -- | 492.17 | ||
| 投资所支付的现金 | 20,507.00 | -- | 6,400.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,505.23 | -- | 6,892.17 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,709.09 | -3,803.06 | -3,459.32 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.46 | -- | 2.46 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 613.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 102.46 | -- | 715.46 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102.46 | -919.29 | -715.46 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -406.46 | -- | 66.50 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 415.27 | 2,823.28 | -267.49 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,092.14 | -- | 8,092.14 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,507.41 | -- | 7,824.65 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,065.72 | -- | 2,309.58 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,691.00 | -- | 501.36 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 387.11 | -- | 185.12 | ||
| 无形资产摊销 | 59.93 | -- | 22.94 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 45.36 | -- | 21.49 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 2.29 | -- | 0.03 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 408.78 | -- | -64.18 | ||
| 投资损失 | -253.92 | -- | -82.85 | ||
| 递延所得税资产减少 | -255.20 | -- | -112.66 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,553.97 | -- | -1,880.84 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 279.39 | -- | 3,292.30 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,761.67 | -- | -324.19 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -19.37 | -- | -12.73 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,633.28 | -- | 3,840.78 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,507.41 | -- | 7,824.65 | ||
| 现金的期初余额 | 8,092.14 | -- | 8,092.14 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 415.27 | -- | -267.49 | ||
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