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鸿铭股份(301105) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,283.79 | 25,890.47 | 18,372.17 | ||
收到的税费返还 | 1,219.21 | 1,042.43 | 986.44 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 534.38 | 479.67 | 233.41 | ||
经营活动现金流入小计 | 33,037.37 | 27,412.56 | 19,592.02 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,477.20 | 15,683.82 | 9,751.88 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,128.40 | 5,671.78 | 4,080.03 | ||
支付的各项税费 | 2,424.44 | 2,194.89 | 1,453.24 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,255.41 | 1,199.99 | 634.20 | ||
经营活动现金流出小计 | 29,285.45 | 24,750.48 | 15,919.36 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,751.93 | 2,662.09 | 3,672.66 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,365.00 | 19,715.00 | 10,015.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 231.46 | 200.78 | 161.93 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 27,596.55 | 19,915.87 | 10,177.02 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,076.53 | 3,313.88 | 1,559.31 | ||
投资所支付的现金 | 19,750.00 | 15,350.00 | 7,250.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 25,826.53 | 18,663.88 | 8,809.31 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 1,770.03 | 1,251.99 | 1,367.71 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 908.74 | 426.57 | 367.33 | ||
筹资活动现金流出小计 | 908.74 | 426.57 | 367.33 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -908.74 | -426.57 | -367.33 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.37 | -81.42 | -81.42 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,473.85 | 3,406.09 | 4,591.63 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,507.41 | 8,507.41 | 8,507.41 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,981.26 | 11,913.50 | 13,099.04 | ||
附注 | |||||
净利润 | 6,699.23 | 4,940.94 | 3,808.89 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 259.34 | 524.34 | 407.78 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 459.58 | 334.13 | 216.71 | ||
无形资产摊销 | 63.53 | 47.65 | 31.77 | ||
长期待摊费用摊销 | 44.07 | 33.95 | 24.70 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 302.40 | 204.42 | 159.34 | ||
投资损失 | -231.46 | -200.78 | -161.93 | ||
递延所得税资产减少 | 27.23 | -83.66 | -77.16 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -2,699.02 | -1,826.57 | -3,001.87 | ||
经营性应收项目的减少 | 5,054.71 | 4,374.09 | 4,597.21 | ||
经营性应付项目的增加 | -6,814.86 | -6,276.99 | -2,676.97 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -28.03 | 137.35 | 47.57 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 3,751.93 | 2,662.09 | 3,672.66 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 12,981.26 | 11,913.50 | 13,099.04 | ||
现金的期初余额 | 8,507.41 | 8,507.41 | 8,507.41 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 4,473.85 | 3,406.09 | 4,591.63 |
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