| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,946.73 | 14,339.09 | 9,290.97 | 4,242.90 |
| 收到的税费返还 | 497.78 | 490.61 | 410.29 | 31.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 632.78 | 360.09 | 289.32 | 195.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,077.28 | 15,189.78 | 9,990.58 | 4,469.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,146.14 | 5,243.98 | 3,742.84 | 2,122.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,503.66 | 4,978.27 | 3,328.77 | 1,689.08 |
| 支付的各项税费 | 1,143.06 | 1,075.76 | 958.79 | 499.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,364.42 | 2,205.14 | 1,537.23 | 891.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,157.28 | 13,503.16 | 9,567.62 | 5,202.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,920.00 | 1,686.63 | 422.96 | -733.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 29,144.11 | 21,740.00 | 15,443.36 | 5,650.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.04 | 177.53 | 37.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.68 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,787.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,159.82 | 21,917.53 | 15,481.14 | 5,650.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,817.11 | 4,944.81 | 3,628.85 | 2,735.20 |
| 投资所支付的现金 | 26,300.00 | 20,200.00 | 14,800.00 | 5,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,881.54 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,998.65 | 25,144.81 | 18,428.85 | 8,035.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,838.82 | -3,227.28 | -2,947.71 | -2,385.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,821.70 | 2,820.00 | 2,820.00 | 1,720.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,026.00 | 4,697.08 | 26.00 | 20.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,371.17 | 1,041.83 | 884.81 | 689.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,218.87 | 8,558.91 | 3,730.81 | 2,429.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,166.37 | -8,506.41 | -3,678.31 | -2,429.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.70 | 75.86 | 96.78 | -17.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,049.50 | -9,971.20 | -6,106.29 | -5,565.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,465.59 | 45,465.59 | 45,465.59 | 46,045.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,416.09 | 35,494.38 | 39,359.30 | 40,480.22 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,683.49 | -- | 199.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 942.22 | -- | 164.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 508.26 | -- | 251.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 70.63 | -- | 32.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 11.88 | -- | 6.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 85.20 | -- | -14.91 | -- |
| 投资损失 | -227.15 | -- | -37.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -367.09 | -- | -85.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -71.35 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -595.52 | -- | 827.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -96.01 | -- | -1,726.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,791.07 | -- | 499.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -39.26 | -- | -1.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,920.00 | -- | 422.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,416.09 | -- | 39,359.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 45,465.59 | -- | 45,465.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,049.50 | -- | -6,106.29 | -- |
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