| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,743.87 | 19,063.00 | 13,077.25 | 4,506.80 |
| 收到的税费返还 | 399.27 | 271.99 | 240.03 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 874.00 | 928.45 | 718.82 | 701.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,017.14 | 20,263.44 | 14,036.10 | 5,208.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,213.65 | 12,452.78 | 7,964.07 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,553.42 | 5,175.68 | 3,427.72 | -- |
| 支付的各项税费 | 1,391.09 | 1,209.50 | 719.32 | 496.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,649.02 | 1,013.53 | 724.47 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 20,807.17 | 19,851.50 | 12,835.58 | 496.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,209.96 | 411.94 | 1,200.51 | -1,687.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 26,090.00 | 17,450.00 | 8,450.00 | 3,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 0.29 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,211.25 | 17,571.25 | 8,570.96 | 3,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,205.81 | 6,676.05 | 4,725.32 | 2,134.73 |
| 投资所支付的现金 | 31,330.00 | 24,960.00 | 15,070.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,535.81 | 31,636.05 | 19,795.32 | 2,134.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,324.56 | -14,064.80 | -11,224.36 | -1,508.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 46,068.75 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,820.00 | 3,722.40 | 3,722.40 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,888.75 | 3,722.40 | 3,722.40 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170.58 | 48.38 | 23.16 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,242.68 | 622.49 | 445.60 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,413.26 | 670.87 | 468.76 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,475.49 | 3,051.53 | 3,253.64 | 1,488.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.44 | 726.09 | 506.98 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,484.33 | -9,875.23 | -6,263.24 | -1,707.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,981.26 | 12,981.26 | 12,981.26 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,465.59 | 3,106.02 | 6,718.02 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 3,936.74 | 4,458.30 | 4,055.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 689.68 | 301.48 | 149.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 517.55 | 387.99 | 257.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 73.93 | 55.19 | 33.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 33.79 | 27.85 | 19.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.14 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 120.48 | -545.35 | -388.52 | -- |
| 投资损失 | -120.96 | -120.96 | -120.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 29.92 | -2.02 | 12.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -925.40 | 855.14 | 1,543.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,263.13 | -2,164.10 | -2,896.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,017.56 | -3,710.76 | -2,187.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -47.92 | -13.88 | -9.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,209.96 | 411.94 | 1,200.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,465.59 | 3,106.02 | 6,718.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,981.26 | 12,981.26 | 12,981.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,484.33 | -9,875.23 | -6,263.24 | -- |
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