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骏成科技

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骏成科技(301106) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,404.909,089.79
收到的税费返还369.63302.33
收到的其他与经营活动有关的现金173.56143.92
经营活动现金流入小计12,948.109,536.04
购买商品、接受劳务支付的现金7,287.026,039.06
支付给职工以及为职工支付的现金2,829.322,272.15
支付的各项税费561.41307.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,040.97383.36
经营活动现金流出小计11,718.739,002.16
经营活动产生的现金流量净额1,229.37533.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金223.53203.63
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计223.53203.63
投资活动产生的现金流量净额-223.53-203.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金4,708.154,708.15
筹资活动现金流入小计4,708.154,708.15
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48.2340.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,353.765,353.76
筹资活动现金流出小计5,401.995,393.83
筹资活动产生的现金流量净额-693.83-685.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64.5570.81
五、现金及现金等价物净增加额376.56-284.62
加:期初现金及现金等价物余额634.03634.03
六、期末现金及现金等价物余额1,010.59349.41
附注
净利润1,362.85743.94
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备120.72152.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧337.63245.41
无形资产摊销12.769.57
长期待摊费用摊销100.5286.83
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-68.34-31.41
投资损失----
递延所得税资产减少-18.11-22.92
递延所得税负债增加----
存货的减少446.77582.27
经营性应收项目的减少2,132.511,613.94
经营性应付项目的增加-3,197.93-2,846.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,229.37533.88
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,010.59349.41
现金的期初余额634.03634.03
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额376.56-284.62
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