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| 骏成科技(301106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,869.88 | -- | 18,817.97 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,569.70 | -- | 790.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 712.68 | -- | 620.46 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,152.26 | 29,429.37 | 20,229.24 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,233.63 | -- | 9,327.90 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,657.21 | -- | 6,577.09 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,860.62 | -- | 1,694.07 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,184.89 | -- | 869.32 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,936.36 | 27,345.82 | 18,468.37 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,215.90 | 2,083.55 | 1,760.87 | 1,004.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.12 | -- | 2.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.12 | -- | 2.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,787.12 | -- | 1,827.72 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,787.12 | -- | 1,827.72 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,783.00 | -3,328.90 | -1,825.12 | -797.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,517.28 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,517.28 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,791.02 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,252.36 | -- | 1,220.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.30 | -- | 90.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,195.68 | -- | 1,310.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,678.40 | -1,077.05 | -1,310.07 | -1,206.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.41 | -125.56 | -116.50 | 100.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,431.90 | -2,447.96 | -1,490.82 | -898.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,280.30 | -- | 7,280.30 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,848.39 | -- | 5,789.47 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,856.57 | -- | 3,979.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 649.45 | -- | 428.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,628.74 | -- | 776.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 199.78 | -- | 106.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.51 | -- | 8.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.50 | -- | 0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 294.54 | -- | 122.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.23 | -- | -108.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,384.63 | -- | -2,801.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,301.64 | -- | -4,408.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,504.56 | -- | 3,721.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -144.99 | -- | -64.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,215.90 | -- | 1,760.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,848.39 | -- | 5,789.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,280.30 | -- | 7,280.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,431.90 | -- | -1,490.82 | -- | |
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