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骏成科技(301106) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,168.00 | -- | 16,028.26 | -- | |
收到的税费返还 | 1,085.16 | -- | 366.93 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 294.81 | -- | 142.82 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 39,547.97 | 27,188.75 | 16,538.02 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,477.96 | -- | 7,074.13 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,946.76 | -- | 4,614.93 | -- | |
支付的各项税费 | 3,152.90 | -- | 1,883.98 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,610.82 | -- | 677.98 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 34,188.44 | 23,613.88 | 14,251.03 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,359.53 | 3,574.87 | 2,286.99 | 2,212.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5.18 | -- | 5.18 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,005.18 | -- | 2,005.18 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,744.34 | -- | 1,319.60 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,744.34 | -- | 1,319.60 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,739.16 | -1,349.21 | 685.58 | 1,628.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,270.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,270.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,270.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,257.81 | -- | 1,229.98 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 228.30 | -- | 849.54 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,756.11 | -- | 2,079.52 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,486.11 | -2,127.32 | -2,079.52 | -1,212.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -892.48 | -183.51 | 180.26 | 114.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 241.77 | -85.17 | 1,073.31 | 2,743.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,038.53 | -- | 7,038.53 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,280.30 | -- | 8,111.83 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 6,431.19 | -- | 3,315.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 335.17 | -- | 162.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,292.60 | -- | 638.31 | -- | |
无形资产摊销 | 191.93 | -- | 85.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 17.98 | -- | 8.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.39 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 744.28 | -- | -170.09 | -- | |
投资损失 | -2.03 | -- | -2.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -27.23 | -- | -17.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.47 | -- | -0.47 | -- | |
存货的减少 | -1,675.07 | -- | -90.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,171.22 | -- | 326.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -239.55 | -- | -1,958.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 461.56 | -- | -12.28 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,359.53 | -- | 2,286.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 8,111.83 | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | 7,038.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 1,073.31 | -- |
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