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骏成科技

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骏成科技(301106) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,705.54
收到的税费返还1,322.18
收到的其他与经营活动有关的现金133.84
经营活动现金流入小计34,161.55
购买商品、接受劳务支付的现金15,820.27
支付给职工以及为职工支付的现金9,602.04
支付的各项税费1,810.91
支付的其他与经营活动有关的现金1,570.05
经营活动现金流出小计28,803.27
经营活动产生的现金流量净额5,358.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额233.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计233.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,419.26
投资所支付的现金2,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,419.26
投资活动产生的现金流量净额-9,185.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,300.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计6,550.00
偿还债务支付的现金1,920.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,083.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,003.27
筹资活动产生的现金流量净额3,546.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响293.63
五、现金及现金等价物净增加额12.78
加:期初现金及现金等价物余额7,025.74
六、期末现金及现金等价物余额7,038.53
附注
净利润7,989.05
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备203.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧942.52
无形资产摊销71.12
长期待摊费用摊销17.98
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.60
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-3.15
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-276.96
投资损失--
递延所得税资产减少-27.78
递延所得税负债增加0.47
存货的减少-1,826.10
经营性应收项目的减少-4,037.77
经营性应付项目的增加2,366.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-55.47
经营活动产生现金流量净额5,358.29
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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