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| 粤万年青(301111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,786.00 | 25,376.52 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,148.46 | 538.33 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,934.46 | 25,914.85 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,126.78 | 5,954.56 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,109.42 | 3,029.72 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,345.65 | 2,791.53 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,262.19 | 9,377.22 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,844.04 | 21,153.03 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,090.42 | 4,761.82 | -202.89 | 315.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,300.00 | 9,700.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.80 | 222.34 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.97 | 30.45 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,581.77 | 9,952.79 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,610.12 | 4,151.79 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 9,700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,610.12 | 13,851.79 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,028.35 | -3,899.00 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,080.00 | 1,080.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384.06 | 168.66 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,464.06 | 1,248.66 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,464.06 | -1,248.66 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 598.01 | -385.84 | -202.89 | 315.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,847.63 | 3,847.63 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,445.63 | 3,461.79 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,252.17 | 4,564.13 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 162.76 | 207.97 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,096.36 | 764.25 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.12 | 33.40 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.26 | 23.72 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28.86 | -21.73 | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -149.07 | -154.13 | -- | -- | |
| 投资损失 | -20.35 | -4.89 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.92 | -106.78 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 385.21 | -6.13 | -- | -- | |
| 存货的减少 | 408.93 | -117.82 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -166.20 | -1,260.24 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,097.02 | 840.08 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,090.42 | 4,761.82 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,445.63 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,847.63 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 598.01 | -- | -- | -- | |
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