| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,924.20 | 6,776.48 | 25,193.42 | 18,415.40 | 12,462.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 637.97 | 211.61 | 711.80 | 1,008.41 | 785.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,562.17 | 6,988.08 | 25,905.22 | 19,423.81 | 13,247.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,357.90 | 1,435.63 | 5,276.05 | 4,142.26 | 2,493.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,235.46 | 1,593.97 | 5,362.49 | 3,963.40 | 2,742.81 |
| 支付的各项税费 | 1,953.67 | 1,092.75 | 4,781.59 | 3,917.29 | 3,142.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,799.79 | 2,872.58 | 11,765.01 | 9,145.89 | 6,210.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,346.83 | 6,994.93 | 27,185.14 | 21,168.83 | 14,589.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,784.66 | -6.84 | -1,279.92 | -1,745.02 | -1,342.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,200.00 | 4,500.00 | 31,003.00 | 23,000.00 | 11,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 630.92 | 100.41 | 627.95 | 458.43 | 181.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,830.92 | 4,600.41 | 31,630.95 | 23,458.43 | 11,681.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,294.71 | 393.74 | 3,861.13 | 3,264.64 | 2,696.69 |
| 投资所支付的现金 | 11,114.64 | 5,015.00 | 29,700.00 | 22,200.00 | 10,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,409.36 | 5,408.74 | 33,561.13 | 25,464.64 | 12,896.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,421.56 | -808.33 | -1,930.18 | -2,006.20 | -1,214.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,600.48 | -- | 1,600.00 | 1,600.52 | 1,600.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.01 | 28.48 | 108.76 | 85.22 | 49.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,667.50 | 28.48 | 1,708.76 | 1,685.74 | 1,650.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,422.50 | -28.48 | -1,708.76 | -1,685.74 | -1,650.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214.40 | -843.65 | -4,918.87 | -5,436.97 | -4,207.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,854.98 | 9,854.98 | 14,773.85 | 14,773.85 | 14,773.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,069.39 | 9,011.33 | 9,854.98 | 9,336.88 | 10,566.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,549.08 | -- | 3,253.24 | -- | 2,474.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -278.12 | -- | 260.12 | -- | -29.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 473.61 | -- | 948.34 | -- | 471.58 |
| 无形资产摊销 | 79.36 | -- | 126.93 | -- | 56.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.88 | -- | 4.54 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179.30 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.67 | -- | 379.90 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -118.65 | -- | -278.41 | -- | -160.23 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -52.00 | -- | 36.87 | -- | 6.31 |
| 投资损失 | -589.86 | -- | -1,202.87 | -- | -616.36 |
| 递延所得税资产减少 | -72.01 | -- | 1.29 | -- | 134.01 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,360.50 | -- | -1,534.65 | -- | -400.95 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,946.45 | -- | -319.03 | -- | 494.96 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,092.92 | -- | -3,434.73 | -- | -3,838.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,784.66 | -- | -1,279.92 | -- | -1,342.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,069.39 | -- | 9,854.98 | -- | 10,566.24 |
| 现金的期初余额 | 9,854.98 | -- | 14,773.85 | -- | 14,773.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 214.40 | -- | -4,918.87 | -- | -4,207.61 |
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