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| 粤万年青(301111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,091.89 | 25,288.40 | 16,573.95 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 961.81 | 824.33 | 742.88 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,053.69 | 26,112.73 | 17,316.84 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,672.83 | 3,746.85 | 2,506.86 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,486.01 | 3,485.64 | 2,457.59 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,889.92 | 2,752.44 | 1,776.94 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,842.26 | 9,539.49 | 5,630.80 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,891.03 | 19,524.42 | 12,372.19 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,162.66 | 6,588.31 | 4,944.65 | 1,770.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,300.00 | 6,500.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 225.77 | 137.40 | 123.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,526.30 | 6,637.94 | 6,123.73 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 309.08 | 205.43 | 114.64 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 16,903.00 | 13,500.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,212.08 | 13,705.43 | 9,114.64 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,685.77 | -7,067.49 | -2,990.92 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,672.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,672.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 766.09 | 117.35 | 93.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 766.09 | 117.35 | 93.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,905.91 | -117.35 | -93.44 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,382.80 | -596.53 | 1,860.29 | 1,770.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,445.63 | 4,445.63 | 4,445.63 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,828.43 | 3,849.10 | 6,305.93 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,718.19 | 4,625.24 | 3,018.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 101.41 | 74.75 | 45.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,372.02 | 1,028.15 | 684.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.51 | 27.85 | 18.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 569.03 | 1.61 | 1.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -154.54 | -99.01 | -32.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -278.16 | -86.08 | -138.44 | -- | |
| 投资损失 | -87.70 | -49.06 | -5.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.23 | -12.60 | 9.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -141.82 | -35.38 | -25.61 | -- | |
| 存货的减少 | 303.25 | 233.69 | 135.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,405.81 | -443.75 | -457.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,002.53 | 1,212.76 | 1,604.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 55.76 | 55.76 | 55.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,162.66 | 6,588.31 | 4,944.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,828.43 | 3,849.10 | 6,305.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,445.63 | 4,445.63 | 4,445.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,382.80 | -596.53 | 1,860.29 | -- | |
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